PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.22 | 3.40 | 2.07 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.93 | 0.79 | 0.42 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.19 | 1.24 | -0.66 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.58 | 2.22 | -1.04 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.51B | 170.95B | 193.46B | 200.65B | 184.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.23 | 0.12 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 0.78 | 0.16 | 0.43 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.44 | 0.14 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 3.43 | 1.31 | 1.70 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.26 | 0.46 | 0.35 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.68 | 12.87 | 3.48 | 4.61 | 17.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.84 | 1.22 | 0.26 | 0.56 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 342.17 | 205.41 | 42.31 | 103.00 | 121.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.34 | 2.93 | 1.15 | 1.54 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.06% | 12.28% | 18.26% | 31.52% | 18.46% |
| שיעור EBIT | 5.93% | 7.43% | 9.34% | 24.33% | 14.05% |
| שיעור EBITDA | 6.34% | 7.63% | 9.72% | 24.83% | 14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.32% | 7.43% | 8.96% | 22.29% | 15.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.36% | 5.23% | 6.77% | 19.49% | 13.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.86% | 3.70% | 4.17% | 11.38% | 10.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.86% | 3.70% | 4.17% | 11.38% | 10.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.48% | 70.76% | 61.56% | 58.36% | 77.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.12% | 70.49% | 75.52% | 87.45% | 83.49% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 3.72% | 3.87% | 6.71% | 11.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.49% | 12.76% | 5.06% | 11.38% | 29.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.66% | 24.90% | 10.58% | 21.73% | 44.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | 10.01% | 5.65% | 8.97% | 21.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.54% | 3.72% | 3.87% | 6.71% | 11.12% |
| תשואת רווחים | 13.49% | 19.92% | 8.56% | 14.89% | 18.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.07 | 1.72 | 6.19 | 4.45 | 9.32 |
| מחזור זכאים | 17.52 | 1.95 | 9.26 | 3.44 | 2.34 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 4.35 | 1.36 | 0.62 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.22 | 10.63 | 3.63 | 4.23 | 11.67 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.00 | 0.93 | 0.59 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.69 | 6.16 | 1.78 | 1.45 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.10 | 108.83 | 288.80 | 565.97 | 70.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.18 | 212.42 | 58.95 | 82.04 | 39.17 |
| ימי מלאי | 109.74 | 84.00 | 269.25 | 590.11 | 187.01 |
| ימי אשראי מספקים | 20.83 | 187.59 | 39.40 | 106.18 | 155.69 |
| מחזור תפעולי | 127.93 | 296.42 | 328.20 | 672.15 | 226.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -56.35 | -115.53 | 78.17 | -96.37 | 76.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -118.74 | -132.21 | 57.14 | -103.57 | 75.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 62.39 | 16.68 | 21.03 | 7.20 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.11 | 1.14 | 0.73 | 1.07 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.85 | -6.28 | 3.05 | -6.38 | 8.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.90 | -6.92 | 3.72 | -13.39 | 66.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.58 | 2.22 | -1.04 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.13 | 0.29 | -0.44 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -101.49% | -80.62% | 42.96% | -62.39% | 23.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.41 | 5.02 | 11.69 | 6.72 | 5.43 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.19 | 0.49 | 0.76 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.64 | 0.59 | 0.76 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.99 | -1.24 | 2.33 | -1.60 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -1.42 | 1.70 | -1.72 | 4.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.03 | -0.22 | -0.12 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.64 | 0.59 | 0.76 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 6.52 | 5.36 | 6.16 | 4.62 | 3.40 |
| שווי חברה | 466.78B | 481.23B | 218.11B | 331.96B | 375.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.52 | 5.36 | 6.16 | 4.62 | 3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 1.15 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.95 | -2.73 | 2.86 | -2.40 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.21 | -3.12 | 2.09 | -2.58 | 3.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 233.06 | 255.90 | 224.75 | 216.97 | 201.22 |
| הון עצמי למניה | 233.36 | 256.10 | 225.04 | 217.09 | 201.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.29 | 0.38 | 0.42 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 846.94 | 882.04 | 273.18 | 217.22 | 577.78 |
| רווח נקי למניה | 15.78 | 32.67 | 11.38 | 24.71 | 58.97 |
| נטל מס | 0.55 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.70 | 0.72 | 0.80 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.57 | -3.54 | 6.87 | -3.90 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-IDR