PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.04B | 104.23B | -128.50B | 102.12B | -50.85B |
| רווח נקי | 43.57B | 15.17B | 32.95B | 78.63B | 69.75B |
| פחת והפחתות | 2.40B | 1.40B | 1.44B | 2.02B | 1.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -200.01B | 87.66B | -162.89B | 21.48B | -122.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.18B | -28.28B | -9.12B | -1.54B | -39.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.25B | -28.36B | -9.77B | -1.54B | -40.74B |
| רכישות, נטו | 1.83M | 83.50M | 0 | 1.50M | 200.00K |
| רכישת השקעות | -41.94B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 655.00M | 0 | 794.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 216.48B | -82.46B | -56.03B | 104.71B | 84.65B |
| פירעון חוב | 219.22B | -76.19B | -31.71B | 115.46B | 5.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 539.25K | 389.33K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.28B | -6.18B | -10.55B | -10.46B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -468.01M | -87.98M | -13.77B | -286.13M | 78.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.54B | 6.27B | 12.70B | 206.38B | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.49M | 74.98M | -31.29M | 9.51M | 546.47K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.74B | -6.43B | -193.67B | 205.30B | -6.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.27B | 12.70B | 206.38B | 1.07B | 7.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.54B | 6.27B | 12.70B | 206.38B | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -176.28B | 76.19B | -138.09B | 100.58B | -91.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.04B | 104.23B | -128.50B | 102.12B | -50.85B |
| הוצאות הוניות | -22.25B | -28.04B | -9.60B | -1.54B | -40.74B |
הנתונים מוצגים ב-IDR