PT Mega Perintis Tbk (ZONE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.65 | 1.75 | 1.79 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.56 | 0.69 | 1.17 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 146.32B | 97.79B | 30.73B | 48.88B | 69.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.59 | 0.74 | 0.59 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.98 | 2.02 | 2.00 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.72 | 0.82 | 1.48 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.05 | 1.84 | 1.46 | 3.44 | 6.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.40 | 0.24 | 0.14 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 260.43 | 285.23 | 341.29 | 282.64 | 227.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | 1.64 | 2.01 | 1.24 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.98% | 38.86% | 37.55% | 55.49% | 44.88% |
| שיעור EBIT | 7.96% | 5.38% | 4.73% | 11.41% | 17.23% |
| שיעור EBITDA | 17.88% | 18.60% | 18.69% | 23.99% | 28.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.96% | 5.38% | 4.77% | 10.94% | 17.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.36% | 2.58% | 1.46% | 8.23% | 14.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.03% | 1.92% | 1.01% | 6.39% | 10.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.02% | 1.92% | 0.99% | 6.39% | 10.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.23% | 74.57% | 69.02% | 77.56% | 75.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.33% | 47.94% | 30.62% | 75.26% | 84.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 1.83% | 0.95% | 6.24% | 11.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.03% | 3.64% | 1.93% | 12.50% | 21.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.50% | 8.26% | 6.55% | 15.64% | 25.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.36% | 4.58% | 3.48% | 10.13% | 15.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.00% | 1.92% | 1.00% | 6.55% | 11.78% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 3.09% | 0.99% | 4.86% | 6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 88.78 | 21.10 | 20.94 | 18.83 | 24.69 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 3.81 | 5.14 | 3.35 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 1.06 | 1.04 | 1.24 | 0.88 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.68 | 3.45 | 2.70 | 2.89 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 4.02 | 3.91 | 4.05 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.81 | 271.19 | 240.64 | 323.41 | 272.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.11 | 17.30 | 17.43 | 19.39 | 14.78 |
| ימי מלאי | 344.40 | 349.61 | 294.22 | 412.95 | 319.31 |
| ימי אשראי מספקים | 78.71 | 95.72 | 71.00 | 108.92 | 61.21 |
| מחזור תפעולי | 348.51 | 366.91 | 311.64 | 432.34 | 334.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 166.74 | 102.52 | 106.44 | 116.39 | 117.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 145.43 | 77.58 | 62.68 | 74.33 | 79.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.31 | 24.94 | 43.75 | 42.06 | 37.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.76 | 0.59 | 0.64 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.01 | 4.11 | 1.78 | 1.85 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.83 | 4.11 | 2.43 | 2.77 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.39 | 0.34 | 0.46 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.46% | 14.92% | 7.60% | 6.70% | 6.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.91 | 32.40 | 100.61 | 20.56 | 14.67 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.62 | 1.01 | 1.31 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.18 | 1.94 | 2.57 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.26 | 6.70 | 13.16 | 14.93 | 15.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 5.07 | 7.75 | 9.54 | 10.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.34 | -1.19 | -0.58 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.18 | 1.94 | 2.57 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 4.64 | 4.99 | 7.43 | 6.71 | 6.40 |
| שווי חברה | 745.06B | 674.70B | 983.95B | 1.18T | 1.24T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.64 | 4.99 | 7.43 | 6.71 | 6.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.93 | 1.39 | 1.61 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.89 | 9.99 | 18.04 | 18.30 | 18.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 7.56 | 10.62 | 11.69 | 12.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 427.81 | 401.07 | 383.79 | 390.52 | 361.38 |
| הון עצמי למניה | 467.61 | 440.86 | 425.04 | 431.73 | 398.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,031.40 | 834.96 | 814.05 | 845.18 | 773.27 |
| רווח נקי למניה | 41.56 | 16.05 | 8.20 | 53.98 | 83.82 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.48 | 0.31 | 0.72 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.01 | 6.39 | 12.98 | 2.16 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-IDR