PT Mega Perintis Tbk (ZONE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.21B | 92.62B | 101.28B | 102.02B | 99.61B |
| רווח נקי | 13.96B | 7.13B | 46.97B | 72.94B | 30.91B |
| פחת והפחתות | 96.07B | 98.90B | 92.48B | 78.62B | 77.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.81B | -13.42B | -38.17B | -49.55B | -8.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.50B | -41.57B | -39.77B | -31.28B | -25.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.59B | -42.16B | -36.60B | -32.94B | -28.08B |
| רכישות, נטו | 91.00M | 592.63M | 743.35M | 159.02M | 3.08B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.50B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.91B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.70B | -47.93B | -61.80B | -72.28B | -77.77B |
| פירעון חוב | 8.12B | 27.90B | -1.58B | -52.35B | -43.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -14.05B | -18.22B | -9.27B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.81B | -61.77B | -42.00B | -10.66B | -34.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.75B | 7.74B | 4.62B | 4.91B | 6.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.99B | 3.12B | -292.59M | -1.54B | -3.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.74B | 4.62B | 4.91B | 6.45B | 9.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.75B | 7.74B | 4.62B | 4.91B | 6.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.51B | 54.55B | 64.68B | 69.08B | 71.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.21B | 92.62B | 101.28B | 102.02B | 99.61B |
| הוצאות הוניות | -21.70B | -38.07B | -36.60B | -32.94B | -28.08B |
הנתונים מוצגים ב-IDR