PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.85 | 1.76 | 1.86 | 2.43 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.03 | 0.07 | -0.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.03 | 0.08 | -0.13 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.81T | 1.84T | 1.62T | 1.40T | 1.25T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.73 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 1.81 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.19 | 1.57 | 1.36 | 1.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.09 | 1.20 | 1.37 | 1.61 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 478.35 | 491.21 | 487.18 | 521.05 | 508.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.60 | 7.31 | 5.11 | 5.89 | 4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.50% | 19.66% | 28.10% | 33.73% | 31.10% |
| שיעור EBIT | 10.56% | 10.97% | 15.88% | 17.71% | 10.72% |
| שיעור EBITDA | 14.18% | 14.34% | 19.07% | 22.33% | 12.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.53% | 10.97% | 13.56% | 15.66% | 10.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | 3.98% | 7.25% | 6.18% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 2.95% | 5.77% | 4.44% | 3.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.44% | 2.49% | 5.54% | 4.33% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.20% | 74.23% | 79.60% | 71.86% | 75.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.49% | 36.26% | 53.45% | 39.44% | 47.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 0.97% | 2.05% | 1.27% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.66% | 1.74% | 3.67% | 2.29% | 4.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 5.62% | 7.56% | 6.70% | 9.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.78% | 2.38% | 3.89% | 3.20% | 5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | 0.98% | 2.06% | 1.27% | 2.45% |
| תשואת רווחים | 8.45% | 3.28% | 7.69% | 5.13% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 3.74 | 4.27 | 4.81 | 8.95 |
| מחזור זכאים | 11.11 | 14.10 | 15.29 | 20.33 | 35.86 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.51 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.22 | 1.27 | 0.96 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.15 | 1.28 | 0.91 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 578.34 | 645.63 | 619.39 | 774.27 | 324.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.30 | 97.53 | 85.57 | 75.82 | 40.79 |
| ימי מלאי | 538.88 | 573.98 | 557.69 | 716.41 | 294.35 |
| ימי אשראי מספקים | 32.84 | 25.88 | 23.87 | 17.95 | 10.18 |
| מחזור תפעולי | 611.18 | 671.51 | 643.26 | 792.23 | 335.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.42 | -13.44 | 29.89 | -49.60 | 29.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.41 | -19.40 | 28.29 | -73.96 | 20.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.01 | 5.96 | 1.60 | 24.36 | 8.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.44 | 0.95 | 1.49 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.06 | -2.26 | 18.70 | -2.04 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.06 | -2.26 | 18.70 | -2.04 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.03 | 0.07 | -0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.03 | 0.07 | -0.14 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.97% | -5.13% | 8.62% | -24.99% | 5.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.84 | 30.48 | 13.01 | 19.49 | 12.93 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.90 | 0.75 | 0.87 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.71 | -19.48 | 11.59 | -4.00 | 17.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | -28.12 | 10.97 | -5.97 | 12.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.60 | 0.20 | -0.43 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.82 | 13.59 | 9.05 | 9.77 | 8.51 |
| שווי חברה | 3.53T | 5.12T | 4.82T | 4.77T | 5.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.82 | 13.59 | 9.05 | 9.77 | 8.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.95 | 1.73 | 2.18 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.58 | -42.17 | 26.65 | -10.09 | 39.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.06 | -60.86 | 25.23 | -15.05 | 27.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 693.49 | 714.25 | 700.28 | 674.96 | 592.81 |
| הון עצמי למניה | 732.09 | 713.87 | 687.53 | 661.73 | 591.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 449.98 | 419.88 | 437.00 | 342.19 | 713.57 |
| רווח נקי למניה | 12.00 | 12.40 | 25.22 | 15.19 | 27.99 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.72 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.35 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.04 | -1.08 | 1.19 | -3.27 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-IDR