PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.21B | 190.93B | -316.83B | 184.77B | -51.75B |
| רווח נקי | 77.68B | 161.11B | 97.01B | 177.56B | 536.61B |
| פחת והפחתות | 88.64B | 89.01B | 101.14B | 103.02B | 98.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -250.53B | -59.20B | -514.98B | -95.81B | -685.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.49B | -34.65B | -147.59B | -40.12B | -10.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.60B | -10.21B | -155.62B | -56.66B | -150.76B |
| רכישות, נטו | 6.56B | 1.11B | 43.26B | 25.46B | -12.00B |
| רכישת השקעות | -450.00M | 0 | 0 | 0 | 28.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -25.55B | 8.03B | -8.92B | 26.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 168.37B | -251.01B | 366.63B | 96.06B | 154.36B |
| פירעון חוב | 175.28B | -242.60B | 85.65B | 217.36B | 361.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.40B | 0 | 22.35B | 19.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -40.31B | -49.64B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -40.87B | -15.91B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.91B | -14.82B | 321.30B | -53.14B | -210.43B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.24B | 39.77B | 130.27B | 226.41B | 90.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -112.40B | 4.24B | 1.66B | -7.68B | -2.52B |
| שינוי נטו במזומנים | -71.73B | -90.50B | -96.13B | 136.32B | 90.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.97B | 130.27B | 226.41B | 90.08B | -553.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.24B | 39.77B | 130.27B | 226.41B | 90.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -121.52B | 180.72B | -472.45B | 128.12B | -199.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.21B | 190.93B | -316.83B | 184.77B | -51.75B |
| הוצאות הוניות | -37.31B | -10.21B | -155.62B | -56.66B | -148.97B |
הנתונים מוצגים ב-IDR