PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 4.56 | 3.32 | 2.14 | 2.56 |
| יחס מהיר | 3.53 | 4.54 | 3.32 | 2.14 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 2.13 | 1.48 | 0.44 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.63 | 0.89 | 0.60 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.98 | 1.09 | 1.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 3.27 | 2.51 | 3.42 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.62M | 38.53M | 29.20M | 10.39M | 6.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.26 | 0.17 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 1.63 | 1.50 | 1.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.34 | 2.56 | 4.57 | 2.63 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.69 | 10.91 | 30.79 | 6.21 | 4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | 0.02 | -0.09 | 0.37 | 7.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.03% | 39.89% | 32.00% | 20.70% | 18.42% |
| שיעור EBIT | 40.83% | 28.74% | 44.70% | 10.84% | 3.69% |
| שיעור EBITDA | 53.60% | 47.33% | 60.82% | 28.91% | 3.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.97% | 28.74% | 41.87% | 10.14% | 9.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.26% | 36.24% | 43.34% | 9.21% | 1.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.84% | 24.63% | 27.31% | 9.20% | 1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.09% | 35.14% | 39.22% | 9.14% | 1.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.25% | 67.99% | 63.01% | 99.85% | 90.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.31% | 126.09% | 103.50% | 90.81% | 16.24% |
| תשואה על הנכסים | 6.63% | 7.07% | 9.67% | 3.43% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.13% | 11.50% | 14.48% | 4.95% | 0.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.52% | 8.90% | 16.30% | 4.22% | 3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.81% | 8.23% | 14.14% | 4.03% | 2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.63% | 7.07% | 9.67% | 3.43% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 20.98% | 14.09% | 19.57% | 6.10% | 0.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 3.06 | 3.27 | 2.80 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 5.39 | 7.50 | 7.94 | 4.73 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 16.70 | 100.90 | 527.82 | 0 | -5.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.53 | 0.61 | 0.56 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.32 | 2.30 | 3.05 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.48 | 74.16 | 66.40 | 52.95 | 39.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.37 | 119.19 | 111.68 | 130.15 | 161.97 |
| ימי מלאי | 21.86 | 3.62 | 0.69 | 0 | -61.96 |
| ימי אשראי מספקים | 67.75 | 48.64 | 45.96 | 77.20 | 60.87 |
| מחזור תפעולי | 157.22 | 122.80 | 112.37 | 130.15 | 100.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.02 | -0.59 | 0.38 | -14.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.94 | 0.59 | 1.65 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.98 | 0.63 | 1.65 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.91 | 0.87 | 1.38 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.51 | 0.28 | 0.32 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.66% | -0.55% | -11.81% | 7.95% | -16.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.73 | 7.03 | 5.06 | 16.73 | 100.69 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.75 | 1.40 | 1.51 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.75 | -182.04 | -8.47 | 12.59 | -6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 3.46 | 5.03 | 4.73 | 88.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.52 | 0.02 | 0.03 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 3.80 | 3.71 | 2.20 | 5.59 | 44.61 |
| שווי חברה | 201.06M | 141.17M | 110.36M | 117.15M | 106.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.80 | 3.71 | 2.20 | 5.59 | 44.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.76 | 1.34 | 1.61 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.67 | -183.00 | -8.13 | 13.48 | -7.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 3.48 | 4.83 | 5.07 | 106.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 1.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.26 | 0.97 | 0.85 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.53 | 2.05 | 1.02 | 3.46 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD