PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.58M | 22.85M | 23.12M | 994.69K | 7.08M |
| רווח נקי | 19.79M | 22.49M | 6.67M | 861.10K | 182.02K |
| פחת והפחתות | 14.93M | 13.28M | 13.11M | 133.60K | 13.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.86M | -12.92M | 3.34M | -994.69K | -6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.61M | -4.72M | -11.81M | -11.47M | 18.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.35M | -36.42M | -14.05M | -15.61M | -3.91M |
| רכישות, נטו | 6.83M | -5.00K | -2.00K | -99.02K | -764.29K |
| רכישת השקעות | -8.09M | 0 | -376.05K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 31.70M | 2.61M | 4.23M | 23.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.71M | 3.84M | -4.84M | -8.58M | -18.08M |
| פירעון חוב | 17.88M | 9.57M | -3.47M | -9.02M | -20.34M |
| הנפקת מניות רגילות | -5.59K | 18.24K | 48.96K | 106.15K | 750.02K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.84M | -2.21M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 23.35K | -3.54M | -1.42M | 339.93K | 1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.70M | 30.86M | 8.95M | 2.47M | 9.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.22M | -53.15K | 16.29K | -67.77K | -8.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.90M | 21.91M | 6.48M | -7.20M | 7.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.80M | 8.95M | 2.47M | 9.67M | 2.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.70M | 30.86M | 8.95M | 2.47M | 9.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -771.42K | -13.57M | 8.69M | -14.61M | 3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.58M | 22.85M | 23.12M | 994.69K | 7.08M |
| הוצאות הוניות | -41.35M | -36.42M | -14.05M | -15.61M | -3.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD