PT Hatten Bali Tbk (WINE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 2.55 | 2.74 | 4.22 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.48 | 0.65 | 1.22 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.33 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.64 | -0.09 | -0.27 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 0.81 | -0.14 | -0.63 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.28B | 129.88B | 123.89B | 99.79B | -13.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.34 | 1.48 | 1.45 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.62 | 0.83 | 1.84 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.52 | 6.89 | 6.46 | 7.18 | 2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.91 | 34.22 | 42.60 | 31.81 | 53.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 1.28 | 1.28 | 0.88 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.58% | 39.60% | 45.53% | 44.83% | 47.97% |
| שיעור EBIT | 17.19% | 19.26% | 24.10% | 25.13% | 21.99% |
| שיעור EBITDA | 20.94% | 22.31% | 26.78% | 27.32% | 24.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.31% | 19.26% | 21.59% | 24.11% | 15.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.15% | 17.92% | 20.93% | 21.77% | 15.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.38% | 13.83% | 15.77% | 16.72% | 11.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.39% | 13.84% | 15.81% | 16.77% | 11.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.65% | 77.19% | 75.37% | 76.78% | 73.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.34% | 93.04% | 96.93% | 90.28% | 96.44% |
| תשואה על הנכסים | 8.06% | 8.73% | 9.92% | 11.03% | 7.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.55% | 11.73% | 14.67% | 15.97% | 14.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.12% | 15.42% | 17.34% | 18.38% | 14.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.09% | 9.82% | 10.95% | 13.27% | 7.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.06% | 8.73% | 9.92% | 11.03% | 7.00% |
| תשואת רווחים | 12.54% | 7.08% | 5.51% | 3.73% | 4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 8.86 | 8.07 | 8.00 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 15.19 | 15.15 | 9.32 | 12.01 | 11.63 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 0.87 | 0.75 | 0.91 | 1.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.79 | 1.69 | 2.39 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 408.04 | 436.28 | 490.34 | 418.53 | 378.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.51 | 41.18 | 45.25 | 45.62 | 61.47 |
| ימי מלאי | 378.57 | 419.20 | 484.26 | 403.31 | 347.99 |
| ימי אשראי מספקים | 24.03 | 24.10 | 39.18 | 30.40 | 31.38 |
| מחזור תפעולי | 432.07 | 460.38 | 529.52 | 448.93 | 409.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.98 | 22.66 | -3.32 | -5.18 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.85 | 18.54 | -9.90 | -8.34 | -0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.13 | 4.12 | 6.59 | 3.16 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.82 | 2.99 | 1.61 | -1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 2.97 | -0.37 | -1.01 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.36 | 5.50 | -0.50 | -1.64 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.72 | -0.08 | -0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | -0.03 | -0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.75% | 9.00% | -3.30% | -1.99% | -0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.97 | 14.13 | 18.15 | 26.84 | 22.19 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.95 | 2.86 | 4.49 | 2.49 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.66 | 2.66 | 4.29 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.35 | 11.11 | -30.30 | -50.37 | -244.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 9.09 | -90.46 | -81.04 | 299.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -1.20 | 3.23 | 0.27 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.66 | 2.66 | 4.29 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 10.04 | 11.97 | 17.30 | 12.58 |
| שווי חברה | 347.01B | 640.14B | 910.31B | 1.20T | 593.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.64 | 10.04 | 11.97 | 17.30 | 12.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 2.24 | 3.21 | 4.73 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.60 | 12.74 | -33.92 | -53.06 | -307.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 10.42 | -101.29 | -85.37 | 377.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 132.37 | 124.92 | 113.18 | 98.44 | 54.82 |
| הון עצמי למניה | 131.82 | 124.37 | 112.65 | 97.95 | 54.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 108.37 | 105.45 | 104.79 | 93.61 | 69.88 |
| רווח נקי למניה | 13.42 | 14.58 | 16.53 | 15.65 | 7.84 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.55 | -0.20 | -0.33 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-IDR