PT Hatten Bali Tbk (WINE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.41B | -8.99B | -14.04B | 1.57B | -23.14B |
| רווח נקי | 39.52B | 44.79B | 42.40B | 21.24B | -8.71B |
| פחת והפחתות | 8.73B | 7.60B | 5.55B | 5.54B | 7.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.16B | -61.38B | -62.00B | -25.20B | -22.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.28B | -17.60B | -7.71B | -3.27B | -1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.17B | -17.85B | -8.55B | -3.50B | -1.68B |
| רכישות, נטו | 560.36M | 242.90M | 0 | 192.50M | 31.00M |
| רכישת השקעות | -24.67B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 848.00M | 45.00M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.63B | 18.33B | 29.50B | 7.18B | 11.54B |
| פירעון חוב | -21.20B | 24.50B | -47.20B | 7.46B | 11.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 81.30B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -45.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.49B | -6.37B | -5.28B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.94B | 198.44M | 680.00M | -242.88M | -441.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 8.65B | 16.92B | 9.17B | 3.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.70B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.80B | -8.27B | 7.75B | 5.48B | -13.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.65B | 16.92B | 9.17B | 3.68B | 16.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 8.65B | 16.92B | 9.17B | 3.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.24B | -26.83B | -22.60B | -1.93B | -24.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.41B | -8.99B | -14.04B | 1.57B | -23.14B |
| הוצאות הוניות | -11.17B | -17.85B | -8.55B | -3.50B | -1.68B |
הנתונים מוצגים ב-IDR