PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 1.00 | 1.25 | 2.90 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.94 | 1.16 | 2.82 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.57 | 0.43 | 0.88 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.18 | 1.75 | 1.90 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.42 | 1.42 | 2.35 | 2.94 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -102.29B | -98.56B | -77.10B | -20.13B | -48.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.41 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.40 | 2.00 | 2.44 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.62 | 3.57 | 4.50 | 5.68 | 6.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.43 | 0.60 | 0.37 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.08 | 86.57 | 71.16 | 68.89 | 67.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 0.99 | 0.81 | 0.72 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.37% | 30.34% | 36.97% | 40.32% | 42.58% |
| שיעור EBIT | 11.42% | 10.79% | 15.84% | 18.29% | 16.31% |
| שיעור EBITDA | 28.37% | 27.03% | 30.57% | 31.88% | 29.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.46% | 10.79% | 14.28% | 17.27% | 15.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.15% | 9.36% | 12.66% | 15.25% | 13.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.07% | 6.99% | 9.28% | 11.87% | 10.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 6.99% | 9.29% | 11.88% | 10.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.54% | 74.63% | 73.31% | 77.88% | 77.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.86% | 86.71% | 88.67% | 88.29% | 88.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.95% | 5.35% | 7.48% | 9.02% | 6.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.77% | 8.55% | 11.45% | 13.92% | 10.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.87% | 9.56% | 12.97% | 14.59% | 11.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.46% | 6.32% | 8.68% | 10.55% | 8.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.16% | 5.58% | 7.48% | 9.06% | 6.39% |
| תשואת רווחים | 15.60% | 11.26% | 18.08% | 13.01% | 16.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.46 | 27.13 | 10.82 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 151.30 | 137.15 | 91.94 | 79.55 | 48.53 |
| מחזור מלאי | 58.65 | 63.10 | 46.03 | 53.92 | 38.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.78 | 58.23 | 7.73 | 6.37 | -320.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.10 | 16.58 | 37.70 | 2.18 | 2.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.29 | 13.46 | 33.74 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 6.22 | 5.78 | 7.93 | 6.77 | 9.54 |
| ימי אשראי מספקים | 2.41 | 2.66 | 3.97 | 4.59 | 7.52 |
| מחזור תפעולי | 19.51 | 19.24 | 41.67 | 6.77 | 9.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 48.06 | 45.09 | 51.03 | 46.51 | 26.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.51 | 3.51 | 7.36 | 12.71 | -20.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 38.55 | 41.58 | 43.66 | 32.56 | 47.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.08 | 0.14 | 0.27 | -0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 0.95 | 1.03 | 1.43 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 1.43 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.56 | 0.79 | 0.73 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.68% | 2.60% | 6.88% | 7.61% | -18.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.41 | 8.89 | 5.53 | 7.69 | 6.06 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.62 | 0.51 | 0.91 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.76 | 0.63 | 1.07 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.36 | 38.41 | 14.53 | 13.14 | -5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 2.99 | 2.10 | 3.59 | 4.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.41 | -0.51 | 0.39 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.76 | 0.63 | 1.07 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 2.37 | 3.28 | 2.49 | 3.58 | 2.88 |
| שווי חברה | 224.24B | 282.00B | 232.00B | 305.18B | 158.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.37 | 3.28 | 2.49 | 3.58 | 2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.89 | 0.76 | 1.14 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.15 | 54.93 | 21.57 | 16.44 | -6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19 | 4.28 | 3.11 | 4.49 | 5.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 169.03 | 166.50 | 169.27 | 156.20 | 179.12 |
| הון עצמי למניה | 179.82 | 177.81 | 169.05 | 155.99 | 178.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 228.60 | 217.53 | 208.39 | 182.92 | 167.02 |
| רווח נקי למניה | 13.88 | 15.19 | 19.35 | 21.72 | 18.14 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.87 | 0.80 | 0.83 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.46 | 2.97 | 2.64 | 2.14 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-IDR