PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.86B | 74.53B | 67.92B | 29.35B | 19.15B |
| רווח נקי | 22.19B | 28.26B | 31.72B | 19.92B | -9.63B |
| פחת והפחתות | 51.57B | 44.84B | 36.31B | 25.02B | 24.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.90B | 1.42B | -106.90M | -15.59B | 3.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.93B | -49.86B | -40.46B | -47.61B | 768.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.70B | -63.77B | -49.36B | -52.11B | -16.65B |
| רכישות, נטו | 20.77B | -40.50B | 6.44B | 2.62B | 5.90B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.99B | 54.41B | 2.46B | 1.88B | 11.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.46B | -37.33B | -27.51B | 32.54B | -18.20B |
| פירעון חוב | -16.27B | -18.67B | -24.04B | -13.55B | -11.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 68.19B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.76B | -8.76B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -422.81M | -9.89B | -3.48B | -22.10B | -6.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.02B | 18.56B | 31.22B | 31.97B | 3.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 179.80K | 298.06K | -160.51K | 871.55K | 103.25K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.46B | -12.66B | -747.98M | 28.69B | 1.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.56B | 31.22B | 31.97B | 3.27B | 1.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.02B | 18.56B | 31.22B | 31.97B | 3.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.13B | 10.76B | 18.56B | -22.76B | 2.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.86B | 74.53B | 67.92B | 29.35B | 19.15B |
| הוצאות הוניות | -60.72B | -63.77B | -47.55B | -52.11B | -16.65B |
הנתונים מוצגים ב-IDR