PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.65 | 1.66 | 3.49 | 4.99 |
| יחס מהיר | 0.57 | 1.20 | 0.50 | 0.87 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.32 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.29 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.67 | -0.22 | 0.23 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 1.30 | -0.40 | 7.04 | 6.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.30B | 68.81B | 59.47B | 55.94B | 54.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.55 | 0.53 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.09 | 1.99 | 1.30 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.05 | 0.18 | 7.07 | 4.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | -0.04 | -0.20 | 6.98 | 9.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.46 | 32.28 | 27.33 | 1.96 | 2.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.20 | 10.74 | 4.37 | -0.38 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.03% | 3.49% | 4.06% | 5.30% | 4.25% |
| שיעור EBIT | 0.84% | -0.03% | 0.98% | 1.22% | 0.96% |
| שיעור EBITDA | 1.33% | 0.52% | 1.37% | 1.39% | 1.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.84% | -0.03% | -0.07% | 0.40% | 0.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.43% | 0.74% | 0.62% | 1.16% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.13% | 0.56% | 0.43% | 0.87% | 0.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.13% | 0.56% | 0.43% | 0.87% | 0.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.98% | 75.63% | 69.84% | 74.83% | 78.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.08% | -2,627.37% | -840.92% | 291.55% | 127.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.68% | 2.52% | 1.85% | 5.59% | 10.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.85% | 5.28% | 3.67% | 7.28% | 13.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.98% | -0.26% | -0.61% | 3.18% | 12.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | -0.13% | -0.28% | 2.36% | 11.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.97% | 2.70% | 2.04% | 6.69% | 12.77% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 1.84% | 3.15% | 2.65% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.42 | 7.65 | 18.76 | 217.08 | 120.39 |
| מחזור זכאים | 312.70 | 228.30 | 54.61 | 141.21 | 1,934.13 |
| מחזור מלאי | 8.58 | 18.91 | 7.33 | 11.88 | 33.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.22 | 56.38 | 47.72 | 45.72 | 70.69 |
| מחזור נכסים | 5.02 | 4.53 | 4.28 | 6.43 | 11.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.13 | 14.70 | 13.64 | 13.37 | 22.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.19 | 65.41 | 62.56 | 29.82 | 13.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.80 | 47.71 | 19.45 | 1.68 | 3.03 |
| ימי מלאי | 42.56 | 19.30 | 49.79 | 30.73 | 11.04 |
| ימי אשראי מספקים | 1.17 | 1.60 | 6.68 | 2.58 | 0.19 |
| מחזור תפעולי | 61.36 | 67.01 | 69.24 | 32.41 | 14.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.16 | 36.83 | -10.25 | 2.77 | 3.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.84 | 36.78 | -10.84 | 2.37 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.05 | 0.60 | 0.40 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 0.86 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.14 | 694.64 | -10.88 | 2.80 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.42 | 694.64 | -17.22 | 6.96 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 1.29 | -0.40 | 1.60 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.08 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.29% | 24.68% | -19.02% | 1.81% | 0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.93 | 54.38 | 31.67 | 37.75 | 20.54 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.30 | 0.14 | 0.33 | 0.20 |
| מכפיל הון | 2.99 | 2.88 | 1.16 | 2.75 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.90 | 4.05 | -5.26 | 55.21 | 167.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.23 | 4.05 | -5.56 | 47.28 | 38.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.04 | -0.66 | -0.91 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 2.88 | 1.16 | 2.75 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 23.60 | 68.60 | 14.31 | 23.17 | 18.47 |
| שווי חברה | 386.35B | 353.34B | 164.11B | 257.82B | 238.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.60 | 68.60 | 14.31 | 23.17 | 18.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.36 | 0.20 | 0.32 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.86 | 4.80 | -7.57 | 54.33 | 163.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.09 | 4.80 | -8.01 | 46.53 | 37.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.95 | 44.50 | 39.77 | 37.44 | 36.74 |
| הון עצמי למניה | 55.87 | 51.81 | 49.03 | 47.65 | 44.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 617.31 | 491.05 | 417.19 | 399.58 | 611.06 |
| רווח נקי למניה | 6.98 | 2.74 | 1.80 | 3.47 | 5.94 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.70 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.71 | -26.27 | 0.63 | 0.95 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 13.46 | -5.70 | 0.80 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-IDR