PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.67B | -20.50B | 5.54B | 6.27B | -17.88B |
| רווח נקי | 5.47B | 3.60B | 6.94B | 11.89B | 5.57B |
| פחת והפחתות | 5.43B | 3.33B | 1.39B | 1.16B | 751.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.77B | -27.42B | -2.79B | -6.78B | -24.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.79B | -33.11B | -5.55B | -12.33B | -15.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -368.45M | -1.41B | -795.95M | -4.82B | -15.17B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.80M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -77.42B | -31.70B | -4.75B | -7.52B | -14.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.35B | 47.51B | -2.12B | -1.17B | 42.32B |
| פירעון חוב | 4.35B | 48.21B | -1.03B | -762.01M | -405.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 13.95M | 36.75M | 42.76B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -693.66M | -1.19B | -490.97M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 84.79M | 45.60M | -31.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.57B | 7.66B | 9.79B | 17.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 232.44M | -6.09B | -2.13B | -7.23B | 9.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 7.66B | 9.79B | 17.02B | 7.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.57B | 7.66B | 9.79B | 17.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.56B | -21.69B | 4.75B | 1.46B | -33.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.67B | -20.50B | 5.54B | 6.27B | -17.88B |
| הוצאות הוניות | -106.05M | -1.19B | -795.95M | -4.82B | -15.17B |
הנתונים מוצגים ב-IDR