PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.68 | 1.29 | 1.11 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.59 | 1.27 | 1.08 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.40 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.42 | 0.89 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.83 | 0.69 | 1.33 | 0.41 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.18B | 91.23B | -540.33M | -75.73B | -1.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.35 | 0.47 | 0.68 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.40 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.54 | 1.64 | 1.86 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 1.06 | 1.15 | 0.72 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.40 | 3.66 | 4.29 | 2.62 | 1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.59 | 59.30 | 74.23 | 92.11 | 52.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.91 | 0.87 | 1.66 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.77% | 16.40% | 19.60% | 15.43% | 11.58% |
| שיעור EBIT | 10.98% | 10.71% | 15.61% | 10.52% | 6.10% |
| שיעור EBITDA | 29.51% | 29.85% | 31.59% | 26.62% | 25.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.10% | 10.71% | 15.88% | 11.15% | 5.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.86% | 9.87% | 12.06% | 9.23% | 9.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.46% | 6.58% | 10.09% | 7.43% | 5.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.46% | 6.58% | 10.09% | 7.43% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.70% | 66.65% | 83.63% | 80.54% | 57.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.82% | 92.17% | 75.98% | 82.74% | 158.29% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 5.07% | 9.26% | 5.85% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.37% | 7.82% | 15.21% | 10.90% | 6.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.06% | 11.49% | 20.90% | 13.00% | 6.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.07% | 6.20% | 13.54% | 7.75% | 2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 5.07% | 9.26% | 5.85% | 3.94% |
| תשואת רווחים | 6.75% | 3.37% | 4.92% | 5.99% | 12.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.77 | 1.81 | 2.69 | 2.41 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 12.16 | 10.85 | 12.06 | 11.68 | 9.07 |
| מחזור מלאי | 67.77 | 24.93 | 119.48 | 89.01 | 68.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.77 | 0.92 | 0.79 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 5.53 | 15.06 | 13.58 | 15.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.11 | 182.69 | 108.47 | 124.39 | 91.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 205.73 | 201.67 | 135.67 | 151.55 | 126.73 |
| ימי מלאי | 5.39 | 14.64 | 3.05 | 4.10 | 5.30 |
| ימי אשראי מספקים | 30.01 | 33.63 | 30.25 | 31.26 | 40.25 |
| מחזור תפעולי | 211.12 | 216.31 | 138.72 | 155.65 | 132.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 64.29 | 27.73 | 62.55 | 22.38 | 20.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 53.34 | 25.15 | 59.80 | 21.33 | 17.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.94 | 2.58 | 2.75 | 1.04 | 3.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.87 | 10.73 | 9.29 | 4.77 | 6.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.87 | 10.73 | 22.74 | 21.45 | 6.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 0.51 | 0.94 | 0.27 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.15 | 0.29 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.54% | 7.06% | 13.65% | 9.44% | 29.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.76 | 29.67 | 20.33 | 16.70 | 8.07 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.95 | 2.05 | 1.24 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.89 | 2.32 | 3.09 | 1.82 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.74 | 14.16 | 7.32 | 10.59 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 12.84 | 7.00 | 10.10 | 2.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.67 | 0.34 | 0.20 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 2.32 | 3.09 | 1.82 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 3.04 | 7.45 | 7.36 | 6.33 | 2.75 |
| שווי חברה | 507.97B | 1.27T | 1.56T | 962.64B | 295.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.04 | 7.45 | 7.36 | 6.33 | 2.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 2.22 | 2.33 | 1.68 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.03 | 16.13 | 8.31 | 14.38 | 5.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 14.63 | 7.94 | 13.71 | 4.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 164.60 | 153.46 | 141.61 | 124.21 | 114.39 |
| הון עצמי למניה | 164.60 | 153.46 | 141.61 | 124.21 | 114.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.33 | 0.16 | 0.19 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 180.42 | 182.44 | 213.49 | 182.08 | 135.32 |
| רווח נקי למניה | 9.86 | 12.00 | 21.53 | 13.53 | 7.31 |
| נטל מס | 0.62 | 0.67 | 0.84 | 0.81 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.92 | 0.77 | 0.88 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -204.48 | 2.31 | 2.90 | 1.65 | 2.85 |
הנתונים מוצגים ב-IDR