PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.05B | 196.33B | 70.24B | 65.32B | 56.04B |
| רווח נקי | 37.68B | 67.60B | 42.48B | 22.94B | -9.47B |
| פחת והפחתות | 109.62B | 107.05B | 92.02B | 81.60B | 84.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.25B | 21.68B | -64.27B | 123.98B | 149.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.04B | -6.62B | 17.23B | 26.28B | -15.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.11B | -8.63B | -3.27B | -10.45B | -18.20B |
| רכישות, נטו | 9.90B | 2.01B | 20.50B | 36.73B | 2.67B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 248.50M | 2.01B | 20.50B | 36.73B | 2.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.91B | -153.37B | -116.98B | -51.07B | -41.23B |
| פירעון חוב | -19.50B | -49.69B | -92.27B | -52.22B | -69.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.49B | -11.46B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.41B | -91.19B | -13.26B | -10.04B | 28.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.29B | 24.11B | 11.57B | 41.09B | 565.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.82B | 12.54B | -29.52B | 40.53B | -723.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.11B | 11.57B | 41.09B | 565.38M | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.29B | 24.11B | 11.57B | 41.09B | 565.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.94B | 187.70B | 66.96B | 54.87B | 37.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.05B | 196.33B | 70.24B | 65.32B | 56.04B |
| הוצאות הוניות | -8.11B | -8.63B | -3.27B | -10.45B | -18.20B |
הנתונים מוצגים ב-IDR