PT Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.66 | 7.58 | 7.68 | 6.92 | 6.53 |
| יחס מהיר | 7.77 | 5.34 | 4.19 | 3.21 | 3.21 |
| יחס מזומנים | 6.64 | 4.35 | 3.16 | 2.21 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 1.71 | 0.89 | 0.57 | 0.56 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 1.99 | 1.16 | 0.38 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 49.50 | 47.31 | 27.07 | 5.54 | 12.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 266.80M | 258.59M | 240.99M | 229.35M | 217.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 26.55 | 17.47 | 11.66 | 7.36 | 12.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 206.05 | 140.72 | 52.98 | 49.82 | 190.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.62 | -3.81 | -3.82 | -2.60 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.40% | 15.23% | 12.93% | 13.43% | 17.83% |
| שיעור EBIT | 18.61% | 10.52% | 7.69% | 8.36% | 11.89% |
| שיעור EBITDA | 19.21% | 11.18% | 8.44% | 9.17% | 12.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.28% | 10.52% | 6.87% | 7.68% | 11.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.45% | 11.65% | 7.56% | 8.37% | 11.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.53% | 9.27% | 6.02% | 6.61% | 9.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.53% | 9.22% | 5.95% | 6.30% | 9.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.72% | 79.51% | 79.71% | 79.01% | 78.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.77% | 110.82% | 109.92% | 108.98% | 100.52% |
| תשואה על הנכסים | 15.72% | 9.95% | 6.08% | 6.69% | 12.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.34% | 11.70% | 7.17% | 8.05% | 14.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.42% | 12.67% | 7.78% | 8.81% | 17.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.97% | 9.95% | 6.08% | 6.56% | 13.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.72% | 9.95% | 6.08% | 6.69% | 12.09% |
| תשואת רווחים | 19.47% | 17.55% | 10.95% | 10.98% | 15.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.24 | 10.36 | 10.31 | 9.42 | 10.50 |
| מחזור זכאים | 29.41 | 11.94 | 10.69 | 9.89 | 10.83 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 3.73 | 2.34 | 2.00 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.11 | 10.44 | 10.79 | 13.54 | 20.48 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.55 | 1.44 | 1.49 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.61 | 102.43 | 157.05 | 184.54 | 143.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.81 | 35.23 | 35.39 | 38.74 | 34.77 |
| ימי מלאי | 69.21 | 97.76 | 155.78 | 182.71 | 142.77 |
| ימי אשראי מספקים | 12.41 | 30.56 | 34.13 | 36.92 | 33.72 |
| מחזור תפעולי | 99.02 | 132.99 | 191.17 | 221.45 | 177.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 3.73 | 4.27 | 1.26 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.47 | 13.14 | 13.12 | 5.00 | 30.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.20 | 13.38 | 8.66 | 2.22 | 9.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.78% | 35.25% | 20.74% | 5.64% | 15.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.05 | 5.70 | 9.16 | 9.11 | 6.38 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.67 | 0.65 | 0.73 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.42 | 2.84 | 4.82 | 17.72 | 6.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 2.62 | 4.45 | 13.41 | 6.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.07 | -1.19 | -0.22 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.67 | 0.65 | 0.73 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 1.20 | 0.92 | 2.69 | 3.97 | 3.18 |
| שווי חברה | 97.64M | 40.43M | 78.38M | 123.42M | 164.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.27 | 0.92 | 2.69 | 3.97 | 3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.10 | 0.23 | 0.36 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 0.55 | 1.99 | 10.70 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.51 | 1.84 | 8.10 | 4.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.73 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.05 | 1.03 | 0.90 | 0.89 | 1.07 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.11 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 2.17 | 0.00 | 0.68 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD