PT Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.41M | 42.55M | 15.24M | 38.41M | 24.86M |
| רווח נקי | 36.53M | 328.96B | 22.43M | 38.41M | 58.22M |
| פחת והפחתות | 2.61M | 2.60M | 2.72M | 2.73M | 2.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.27M | -328.92B | -9.91M | -2.73M | -35.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.78M | -3.37M | -3.95M | -1.15M | -56.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.05M | -3.24M | -3.05M | -1.26M | -821.52K |
| רכישות, נטו | 264.41K | 0 | 0 | 0 | 685.47K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -126.15K | -898.44K | 105.18K | 79.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.13M | -8.78M | -7.81M | -12.73M | -4.57M |
| פירעון חוב | 116.58K | -1.19M | -292.82K | 709.69K | -88.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.22M | -6.72M | -9.01M | -14.46M | -3.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -873.38K | 1.50M | 1.02M | 113.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.66M | 116.07M | 87.76M | 84.17M | 81.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.07M | -2.09M | 105.36K | -2.22M | -990.94K |
| שינוי נטו במזומנים | 61.57M | 28.30M | 3.59M | 3.12M | 19.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.09M | 87.76M | 84.17M | 81.06M | 61.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.66M | 116.07M | 87.76M | 84.17M | 81.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.37M | 39.30M | 11.53M | 37.15M | 24.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.41M | 42.55M | 15.24M | 38.41M | 24.86M |
| הוצאות הוניות | -6.05M | -3.24M | -3.05M | -1.26M | -821.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD