PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk (ULTJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.36 | 6.59 | 5.39 | 6.18 | 3.17 |
| יחס מהיר | 4.14 | 5.04 | 3.71 | 4.14 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 3.06 | 4.02 | 2.70 | 3.05 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 2.10 | 1.62 | 1.25 | 1.59 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 2.15 | 1.40 | 1.96 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,144.63 | 1,044.33 | 744.74 | 893.33 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.35T | 4.26T | 3.84T | 3.57T | 3.06T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 442.76 | 256.19 | 244.86 | 26.34 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 736.25 | 422.87 | 397.89 | 28.60 | 10.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.89 | 4.54 | 3.99 | 7.93 | 70.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | -1.79 | -1.44 | -1.25 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.09% | 32.37% | 34.05% | 32.42% | 32.09% |
| שיעור EBIT | 20.78% | 17.96% | 16.98% | 18.72% | 18.46% |
| שיעור EBITDA | 23.23% | 19.84% | 18.70% | 20.72% | 20.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.40% | 17.96% | 16.32% | 17.76% | 17.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.98% | 19.93% | 16.98% | 18.15% | 16.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.02% | 15.43% | 12.81% | 14.08% | 12.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.26% | 15.71% | 13.00% | 14.29% | 12.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.43% | 77.46% | 75.42% | 77.57% | 74.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.78% | 110.94% | 104.05% | 102.20% | 98.94% |
| תשואה על הנכסים | 19.40% | 14.62% | 13.43% | 15.54% | 13.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.98% | 16.46% | 15.49% | 17.71% | 16.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.53% | 18.60% | 19.16% | 21.65% | 22.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.00% | 14.64% | 14.65% | 17.01% | 14.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.44% | 14.65% | 13.45% | 15.56% | 13.03% |
| תשואת רווחים | 8.47% | 9.04% | 6.06% | 6.81% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.95 | 10.95 | 9.73 | 10.82 | 11.15 |
| מחזור זכאים | 13.31 | 12.25 | 10.54 | 12.06 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 3.89 | 4.85 | 3.85 | 3.84 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 2.45 | 3.55 | 3.20 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 2.09 | 2.32 | 2.42 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.03 | 78.83 | 97.74 | 98.53 | 103.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.54 | 33.34 | 37.50 | 33.72 | 32.73 |
| ימי מלאי | 93.90 | 75.28 | 94.86 | 95.07 | 114.95 |
| ימי אשראי מספקים | 27.42 | 29.80 | 34.62 | 30.27 | 43.89 |
| מחזור תפעולי | 124.45 | 108.62 | 132.36 | 128.79 | 147.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 165.89 | 162.90 | 121.33 | 134.62 | 95.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 176.34 | 117.25 | 96.56 | 93.63 | 59.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.45 | 45.66 | 24.77 | 37.09 | 36.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.72 | 0.80 | 0.70 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.77 | 1.83 | 1.92 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.88 | 3.57 | 4.90 | 3.63 | 2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.04 | 38.92 | 33.33 | 45.30 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.52% | 8.14% | 5.35% | 5.67% | 4.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.78 | 11.06 | 16.51 | 14.67 | 15.96 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 1.71 | 2.11 | 2.07 | 2.00 |
| מכפיל הון | 2.59 | 1.82 | 2.56 | 2.60 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.74 | 12.28 | 18.69 | 17.62 | 24.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.48 | 8.84 | 14.88 | 12.26 | 15.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.58 | -5.93 | 0.68 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 1.82 | 2.56 | 2.60 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 6.82 | 9.87 | 8.73 | 9.25 |
| שווי חברה | 18.99T | 11.85T | 16.37T | 15.01T | 14.70T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 6.82 | 9.87 | 8.73 | 9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.35 | 1.84 | 1.81 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.36 | 9.72 | 16.31 | 15.42 | 23.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01 | 7.00 | 12.98 | 10.73 | 14.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 806.49 | 798.37 | 713.40 | 642.31 | 559.69 |
| הון עצמי למניה | 799.10 | 790.58 | 705.82 | 634.80 | 551.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,029.93 | 843.21 | 853.44 | 798.48 | 736.31 |
| רווח נקי למניה | 175.32 | 130.15 | 109.31 | 112.44 | 92.40 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.11 | 1.00 | 0.97 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.25 | 1.11 | 1.20 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-IDR