PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk (ULTJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69T | 1.26T | 1.40T | 993.89B | 1.42T |
| רווח נקי | 1.35T | 1.14T | 1.17T | 960.79B | 1.27T |
| פחת והפחתות | 164.43B | 152.05B | 161.79B | 175.63B | 186.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 176.18B | -27.09B | 68.84B | -142.53B | -34.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -470.02B | -557.52B | 449.07B | 551.90B | 1.02T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -485.06B | -255.39B | -269.38B | -378.64B | -255.29B |
| רכישות, נטו | 23.24B | 23.61B | 25.91B | 20.18B | 8.79B |
| רכישת השקעות | -8.20B | 0 | 125.70B | -20.18B | -722.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 849.47B | 910.36B | 1.97T |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -302.14B | -256.73B | 20.18B | 23.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -494.84B | -444.06B | -923.23B | -1.16T | -2.49T |
| פירעון חוב | -11.33B | 127.00M | -581.72B | -899.89B | -1.51T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -483.52B | -431.89B | -341.63B | -246.39B | -959.74B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.30B | 118.00M | -15.73B | -17.88B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.16T | 2.43T | 2.17T | 1.25T | 1.60T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -734.04B | -8.70B |
| שינוי נטו במזומנים | 729.05B | 260.00B | 925.68B | -350.26B | -50.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.43T | 2.17T | 1.25T | 1.60T | 1.65T |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.16T | 2.43T | 2.17T | 1.25T | 1.60T |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22T | 1.00T | 973.54B | 615.25B | 1.17T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69T | 1.26T | 1.40T | 993.89B | 1.42T |
| הוצאות הוניות | -474.74B | -257.54B | -385.71B | -378.64B | -255.29B |
הנתונים מוצגים ב-IDR