PT Damai Sejahtera Abadi Tbk (UFOE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.25B | -24.05B | -22.92B | -24.37B | -21.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.48 | 0.42 | 0.16 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.32 | 4.25 | 1.06 | 1.07 | 1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.20 | 0.16 | 0.26 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.10 | 41.18 | 38.39 | 45.29 | 44.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.81 | 1.94 | 4.26 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.54% | 12.02% | 8.68% | 8.72% | 7.96% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 3.60% | 3.32% | 0.84% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 8.00% | 4.89% | 4.79% | 2.23% | 4.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 3.60% | 0.90% | 1.04% | 1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.88% | 2.22% | 2.47% | 2.09% | 2.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 1.69% | 1.87% | 1.47% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.30% | 1.70% | 1.88% | 1.48% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.19% | 76.08% | 75.64% | 70.28% | 72.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.57% | 61.78% | 273.72% | 199.83% | 176.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.87% | 3.63% | 3.80% | 2.87% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.65% | 8.09% | 8.36% | 6.16% | 6.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.96% | 15.71% | 3.76% | 4.04% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.39% | 8.85% | 2.07% | 2.10% | 2.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.87% | 3.63% | 3.80% | 2.87% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 9.22% | 3.71% | 2.96% | 3.64% | 2.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.51 | 32.26 | 33.99 | 38.18 | 30.12 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 6.42 | 6.35 | 6.27 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 4.12 | 4.46 | 4.47 | 4.51 | 4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.33 | 4.90 | 4.59 | 4.21 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 2.13 | 2.14 | 2.03 | 1.96 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 104.08 | -269.00 | -144.46 | -536.21 | -59.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.12 | 36.21 | 34.88 | 32.31 | 34.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.23 | 11.31 | 10.74 | 9.56 | 12.12 |
| ימי מלאי | 88.63 | 81.78 | 81.60 | 80.99 | 84.55 |
| ימי אשראי מספקים | 52.73 | 56.88 | 57.46 | 58.25 | 62.52 |
| מחזור תפעולי | 95.86 | 93.09 | 92.33 | 90.56 | 96.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 5.57 | 5.59 | 5.50 | 13.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.25 | -5.24 | -2.59 | 0.68 | 10.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.29 | 10.81 | 8.19 | 4.82 | 3.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.01 | -0.94 | -0.46 | 0.12 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.52 | 0.60 | 1.14 | 3.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.52 | 0.68 | 1.14 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.59% | -2.85% | -1.18% | 0.44% | 5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.85 | 26.98 | 33.74 | 34.86 | 43.28 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.46 | 0.63 | 0.40 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.20 | 2.18 | 2.82 | 1.69 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.16 | -35.13 | -84.81 | 229.05 | 18.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.28 | 33.03 | 39.33 | 28.30 | 13.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.13 | 5.86 | 0.73 | 12.61 | -2.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 2.18 | 2.82 | 1.69 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 4.46 | 11.15 | 15.11 | 22.39 | 13.40 |
| שווי חברה | 459.65B | 636.48B | 731.81B | 439.29B | 509.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.46 | 11.15 | 15.11 | 22.39 | 13.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.50 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.86 | -41.93 | -97.33 | 282.88 | 22.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.24 | 39.42 | 45.14 | 34.95 | 16.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.86 | 84.63 | 78.24 | 92.15 | 74.94 |
| הון עצמי למניה | 91.50 | 84.32 | 77.97 | 91.88 | 85.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 444.73 | 403.08 | 349.07 | 385.48 | 336.70 |
| רווח נקי למניה | 10.15 | 6.82 | 6.52 | 5.66 | 5.50 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.62 | 0.74 | 2.48 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 2.50 |
הנתונים מוצגים ב-IDR