PT Damai Sejahtera Abadi Tbk (UFOE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14B | 16.21B | 12.57B | 31.47B | 5.85B |
| רווח נקי | 19.77B | 18.90B | 12.94B | 12.57B | 11.98B |
| פחת והפחתות | 15.03B | 14.87B | 12.19B | 12.07B | 9.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.65B | -17.56B | -12.56B | 6.83B | -16.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.46B | -22.64B | -13.70B | 22.11B | -87.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.32B | -23.73B | -11.02B | -8.45B | -53.51B |
| רכישות, נטו | 2.63B | 90.02M | 50.45M | 562.69M | -4.38B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 750.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.48B | 1.00B | -2.74B | 30.00B | -30.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.05B | 3.54B | -1.45B | -46.43B | 82.29B |
| פירעון חוב | 8.94B | 7.26B | -1.23B | -46.30B | 44.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.47B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.20B | 0 | 0 | -1.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -893.45M | -511.60M | -216.17M | -122.63M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.24B | 8.51B | 11.39B | 13.98B | 6.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.27B | -2.88B | -2.58B | 7.15B | 246.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.51B | 11.39B | 13.98B | 6.83B | 6.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.24B | 8.51B | 11.39B | 13.98B | 6.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.18B | -7.52B | 1.55B | 23.01B | -47.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14B | 16.21B | 12.57B | 31.47B | 5.85B |
| הוצאות הוניות | -31.32B | -23.73B | -11.02B | -8.45B | -53.51B |
הנתונים מוצגים ב-IDR