PT Uni-Charm Indonesia Tbk (UCID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.16 | 2.26 | 2.20 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.67 | 1.86 | 1.73 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.73 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.36 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -37.29 | -6.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.19T | 2.67T | 2.94T | 2.68T | 2.57T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.59 | 1.48 | 1.53 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -13.50 | -32.27 | 47.90 | -217.04 | -21.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.93 | -42.24 | 24.55 | 26.32 | 18.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 240.37 | 40.76 | 58.04 | 80.90 | 78.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.58 | 29.11 | -1.63 | -1.42 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.77% | 13.96% | 20.42% | 19.76% | 18.33% |
| שיעור EBIT | -5.12% | -6.90% | 4.96% | 5.80% | 4.41% |
| שיעור EBITDA | -1.18% | -0.78% | 9.98% | 10.55% | 9.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.62% | -6.90% | 4.53% | 5.23% | 4.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.99% | -10.47% | 4.77% | 5.60% | 4.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.57% | -14.97% | 3.62% | 4.24% | 3.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.57% | -14.97% | 3.62% | 4.24% | 3.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.89% | 142.96% | 75.91% | 75.68% | 72.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.06% | 151.73% | 105.42% | 107.24% | 98.92% |
| תשואה על הנכסים | -13.00% | -16.29% | 4.05% | 5.12% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.19% | -25.85% | 5.97% | 7.81% | 6.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.12% | -11.38% | 7.15% | 9.01% | 7.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.03% | -11.24% | 5.34% | 6.73% | 5.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.00% | -16.29% | 4.05% | 5.12% | 3.74% |
| תשואת רווחים | -63.05% | -68.46% | 11.09% | 10.44% | 6.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 3.94 | 3.58 | 4.28 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 7.93 | 8.14 | 7.97 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 5.62 | 7.57 | 6.77 | 6.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 5.62 | 4.58 | 4.37 | 4.25 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.09 | 1.12 | 1.21 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 2.63 | 3.09 | 3.41 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.92 | 111.50 | 105.38 | 93.50 | 96.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.64 | 92.54 | 102.00 | 85.38 | 93.71 |
| ימי מלאי | 78.36 | 65.00 | 48.21 | 53.92 | 56.83 |
| ימי אשראי מספקים | 51.08 | 46.05 | 44.83 | 45.80 | 54.44 |
| מחזור תפעולי | 164.00 | 157.55 | 150.21 | 139.30 | 150.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 85.58 | 104.88 | 95.10 | 222.09 | 93.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 75.59 | 84.22 | 33.97 | 155.70 | 52.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.98 | 20.66 | 61.14 | 66.40 | 40.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.80 | 0.36 | 0.70 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.14 | 2.79 | 1.16 | 2.72 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.57 | 5.08 | 1.56 | 3.34 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 2.79 | 1.77 | 2.92 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.09% | 20.05% | 4.47% | 15.49% | 4.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.58 | -1.46 | 9.02 | 9.58 | 14.47 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.38 | 0.54 | 0.75 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.24 | 4.99 | 22.38 | 6.45 | 20.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63 | 4.00 | 7.99 | 4.53 | 11.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.25 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.38 | 0.54 | 0.75 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | -8.39 | 0.90 | 1.64 | 2.43 | 3.69 |
| שווי חברה | 813.40B | -55.73B | 1.59T | 2.63T | 3.47T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.39 | 0.90 | 1.64 | 2.43 | 3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | -0.01 | 0.16 | 0.26 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.59 | -0.16 | 11.24 | 4.07 | 15.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | -0.13 | 4.01 | 2.85 | 8.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,120.68 | 1,112.57 | 1,411.54 | 1,342.80 | 1,246.29 |
| הון עצמי למניה | 1,120.39 | 1,112.30 | 1,411.30 | 1,342.57 | 1,246.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -0.43 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,985.75 | 1,920.91 | 2,327.75 | 2,472.70 | 2,490.08 |
| רווח נקי למניה | -249.68 | -287.53 | 84.30 | 104.89 | 75.65 |
| נטל מס | 1.40 | 1.43 | 0.76 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.52 | 0.96 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | -0.36 | 1.13 | 2.12 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-IDR