PT Uni-Charm Indonesia Tbk (UCID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.94B | 395.30B | 920.21B | 385.50B | 795.42B |
| רווח נקי | -1.20T | 350.41B | 434.57B | 313.46B | 479.74B |
| פחת והפחתות | 489.05B | 485.98B | 485.99B | 485.69B | 466.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14T | -441.09B | -361.00M | -525.79B | -150.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.70B | -253.93B | -274.68B | -167.13B | -233.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.89B | -254.12B | -275.11B | -167.37B | -233.83B |
| רכישות, נטו | 185.00M | 196.00M | 0 | 246.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 433.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -193.00B | -200.20B | -161.43B | -234.43B | -491.03B |
| פירעון חוב | 0 | -113.29B | -98.70B | -47.26B | -339.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.09B | -86.91B | -62.73B | -95.02B | -62.34B |
| פעילויות מימון אחרות | -122.91B | 0 | 0 | -92.16B | -88.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96T | 1.80T | 1.85T | 1.37T | 1.50T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.34B | 1.15B | -3.28B | 1.10B | 507.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 162.58B | -57.67B | 480.82B | -127.10B | 71.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80T | 1.85T | 1.37T | 1.50T | 1.43T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96T | 1.80T | 1.85T | 1.37T | 1.50T |
| תזרים מזומנים חופשי | 350.05B | 141.18B | 645.10B | 218.12B | 561.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.94B | 395.30B | 920.21B | 273.36B | 795.42B |
| הוצאות הוניות | -85.89B | -254.12B | -275.11B | -167.37B | -233.83B |
הנתונים מוצגים ב-IDR