PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.12 | 1.44 | 1.17 | 0.82 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.09 | 1.43 | 1.16 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.07 | 0.09 | 0.45 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.09 | 0.11 | 0.60 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.94B | -4.86B | -1.95B | -4.57B | -7.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.38 | 1.25 | 1.28 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.55 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.11 | -7.31 | -4.50 | -3.94 | -4.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.49 | 22.84 | 14.16 | 16.37 | 22.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.17 | 5.68 | 1.15 | 1.54 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.78% | 12.59% | 13.64% | 17.06% | 14.31% |
| שיעור EBIT | -8.86% | -12.36% | -6.71% | -6.79% | -9.49% |
| שיעור EBITDA | 4.26% | 3.20% | 6.19% | 8.29% | 8.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.86% | -12.36% | -5.54% | -6.45% | -10.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.81% | -14.09% | -7.95% | -8.53% | -11.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.87% | -14.47% | -9.24% | -7.99% | -10.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.88% | -14.47% | -9.25% | -7.99% | -10.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.87% | 102.64% | 116.34% | 93.59% | 94.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.00% | 114.02% | 143.38% | 132.22% | 111.41% |
| תשואה על הנכסים | -9.94% | -10.92% | -8.03% | -5.30% | -6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.54% | -15.11% | -10.06% | -6.78% | -7.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.05% | -11.25% | -5.45% | -4.90% | -6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.59% | -9.59% | -4.92% | -4.13% | -5.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.94% | -10.92% | -8.03% | -5.30% | -6.02% |
| תשואת רווחים | -0.20% | -2.64% | -12.87% | -9.26% | -9.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 5.09 | 7.65 | 6.34 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 63.85 | 48.55 | 119.34 | 80.92 | 149.17 |
| מחזור מלאי | 310.42 | 127.52 | 585.80 | 380.61 | 3,720.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 0.93 | 1.05 | 0.78 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.75 | 0.87 | 0.66 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1,598.20 | 20.47 | 23.04 | -204.01 | -13.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.97 | 67.03 | 45.26 | 54.06 | 65.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.51 | 71.69 | 47.70 | 57.61 | 68.19 |
| ימי מלאי | 1.18 | 2.86 | 0.62 | 0.96 | 0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 5.72 | 7.52 | 3.06 | 4.51 | 2.45 |
| מחזור תפעולי | 66.69 | 74.55 | 48.32 | 58.57 | 68.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | -1.57 | 1.42 | 8.59 | 4.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.11 | -3.80 | -2.27 | 8.20 | -6.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.92 | 2.24 | 3.69 | 0.39 | 11.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.37 | 2.43 | -1.60 | 0.95 | -1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | -0.70 | 0.38 | 21.92 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | -0.70 | 0.38 | 21.92 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.07 | 0.11 | 0.58 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.02% | -0.71% | -2.70% | 9.54% | -6.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -507.15 | -37.94 | -7.77 | -10.80 | -10.19 |
| מכפיל מכירות | 60.21 | 5.49 | 0.72 | 0.86 | 1.12 |
| מכפיל הון | 70.81 | 5.73 | 0.78 | 0.73 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5,421.51 | -140.71 | -37.00 | 10.49 | -14.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7,440.24 | -341.61 | 59.20 | 10.01 | 21.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -22.30 | -1.25 | -0.22 | 0.57 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 70.81 | 5.73 | 0.78 | 0.73 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 1,418.66 | 177.40 | 12.77 | 11.94 | 16.55 |
| שווי חברה | 2.63T | 240.43B | 40.17B | 42.94B | 51.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,418.66 | 177.40 | 12.77 | 11.94 | 16.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 60.39 | 5.67 | 0.79 | 0.99 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5,437.50 | -145.36 | -40.67 | 12.04 | -17.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7,462.18 | -352.91 | 65.08 | 11.49 | 25.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.09 | 93.37 | 107.51 | 117.52 | 125.13 |
| הון עצמי למניה | 85.08 | 93.37 | 107.50 | 117.52 | 125.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.03 | -0.16 | 0.06 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 100.06 | 97.50 | 116.95 | 99.71 | 89.23 |
| רווח נקי למניה | -11.88 | -14.10 | -10.81 | -7.96 | -9.81 |
| נטל מס | 1.10 | 1.03 | 1.16 | 0.94 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.14 | 1.18 | 1.26 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | 0.11 | -0.13 | -1.08 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-IDR