PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -681.26M | 617.19M | 3.74B | 1.99B | 4.11B |
| רווח נקי | -6.14B | -4.70B | -3.46B | -4.27B | -4.93B |
| פחת והפחתות | 6.60B | 6.56B | 6.54B | 6.81B | 7.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14B | -1.24B | -44.27M | -547.25M | 1.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -772.68M | 397.12M | -170.50M | 750.43M | 2.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -972.68M | -1.60B | -170.50M | -4.90B | -2.97B |
| רכישות, נטו | 200.00M | 2.00B | 0 | 5.65B | 4.87B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06B | 7.46M | -2.84B | -2.87B | -7.56B |
| פירעון חוב | 1.22B | -492.42M | -985.63M | -2.09B | -6.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -158.25M | 499.89M | -1.86B | -786.94M | -747.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.91B | 884.45M | 867.42M | 996.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -389.95M | 1.02B | 17.03M | -129.56M | -739.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 884.45M | 867.42M | 996.98M | 1.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.91B | 884.45M | 867.42M | 996.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.65B | -987.69M | 3.57B | -2.91B | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -681.26M | 617.19M | 3.03B | 1.99B | 4.11B |
| הוצאות הוניות | -972.68M | -1.60B | -170.50M | -4.90B | -2.97B |
הנתונים מוצגים ב-IDR