PT Trisula International Tbk (TRIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.91 | 1.99 | 2.10 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.97 | 1.06 | 1.08 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.80 | 0.60 | 0.59 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 440.91B | 413.11B | 383.72B | 361.03B | 350.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.41 | 0.54 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.54 | 2.55 | 2.51 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.71 | 0.60 | 0.60 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.09 | 8.41 | 6.72 | 5.73 | 5.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.36 | 0.49 | 0.35 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.53 | 76.55 | 91.12 | 83.76 | 86.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.45 | 0.66 | 0.87 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.26% | 25.64% | 24.84% | 24.42% | 21.60% |
| שיעור EBIT | 8.05% | 8.16% | 8.42% | 7.36% | 7.38% |
| שיעור EBITDA | 11.00% | 11.05% | 11.49% | 10.36% | 10.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.78% | 8.16% | 7.85% | 6.75% | 6.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.37% | 8.43% | 7.25% | 6.21% | 6.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 3.52% | 3.08% | 2.59% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.28% | 6.36% | 5.46% | 4.63% | 4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.65% | 41.73% | 42.50% | 41.65% | 37.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.46% | 103.31% | 92.34% | 92.02% | 92.47% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 4.48% | 3.71% | 3.26% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.18% | 11.38% | 9.46% | 8.17% | 7.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.17% | 16.21% | 14.53% | 12.66% | 12.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.67% | 9.93% | 8.54% | 7.48% | 7.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 4.48% | 3.71% | 3.26% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 13.47% | 10.31% | 8.99% | 5.88% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 5.85 | 5.50 | 5.63 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 8.43 | 9.00 | 10.62 | 9.34 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 2.81 | 2.81 | 2.86 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.00 | 4.66 | 4.59 | 4.93 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.28 | 1.21 | 1.26 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 3.95 | 3.55 | 3.56 | 3.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.52 | 148.91 | 155.51 | 158.04 | 157.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.20 | 62.34 | 66.36 | 64.85 | 68.24 |
| ימי מלאי | 120.53 | 129.88 | 129.72 | 127.57 | 128.33 |
| ימי אשראי מספקים | 47.21 | 43.32 | 40.56 | 34.38 | 39.07 |
| מחזור תפעולי | 172.74 | 192.23 | 196.08 | 192.42 | 196.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 56.81 | 52.01 | 43.24 | 37.59 | 22.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.97 | 25.72 | 21.48 | 22.19 | 10.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.84 | 26.29 | 21.76 | 15.40 | 12.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.55 | 1.56 | 1.52 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 1.98 | 1.99 | 2.44 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.48 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.98% | 13.40% | 12.86% | 10.67% | 4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.40 | 9.70 | 11.12 | 17.01 | 21.63 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.10 | 1.05 | 1.39 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.00 | 7.46 | 7.77 | 9.37 | 22.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 3.69 | 3.86 | 5.53 | 10.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.30 | 0.49 | 1.41 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.10 | 1.05 | 1.39 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 2.40 | 3.54 | 3.64 | 5.11 | 5.81 |
| שווי חברה | 489.37B | 677.29B | 635.36B | 780.36B | 886.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 3.54 | 3.64 | 5.11 | 5.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.39 | 0.42 | 0.53 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.40 | 8.55 | 9.50 | 11.30 | 27.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 4.23 | 4.72 | 6.67 | 12.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 277.06 | 273.22 | 247.37 | 232.78 | 227.49 |
| הון עצמי למניה | 173.90 | 173.98 | 158.69 | 149.83 | 147.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 599.74 | 563.09 | 487.39 | 473.08 | 478.61 |
| רווח נקי למניה | 19.39 | 19.80 | 15.02 | 12.23 | 10.91 |
| נטל מס | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.37 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.93 | 2.63 | 2.88 | 3.07 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-IDR