PT Trisula International Tbk (TRIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.10B | 134.68B | 117.02B | 71.06B | 92.40B |
| רווח נקי | 60.96B | 46.77B | 38.09B | 34.16B | 4.67B |
| פחת והפחתות | 50.13B | 46.67B | 44.27B | 41.88B | 41.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.01B | 41.24B | 34.66B | -4.98B | 46.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.66B | -65.62B | -50.01B | -39.56B | -10.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.92B | -67.86B | -47.94B | -38.39B | -17.04B |
| רכישות, נטו | 952.81M | 1.77B | 4.12B | 427.57M | 2.26B |
| רכישת השקעות | -11.91B | -17.83B | -4.21B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.25B | 9.10B | 0 | 0 | 3.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.96B | 9.21B | -1.98B | -1.59B | 893.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.67B | -38.14B | -56.79B | -20.86B | -96.36B |
| פירעון חוב | -71.00B | 12.37B | -1.01B | 3.81B | -87.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.53B | 53.96M | 1.20B | 10.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.12B | -2.74B | 0 | -4.33B | -197.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.18B | -18.66B | -28.83B | -5.49B | -1.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -27.89B | -29.17B | -28.15B | -14.85B | -8.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.55B | 150.85B | 86.02B | 102.82B | 92.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.93B | 9.30B | -2.39B | -413.45M | -893.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.30B | 40.21B | 10.22B | 10.23B | -15.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.85B | 110.64B | 75.81B | 92.58B | 108.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.55B | 150.85B | 86.02B | 102.82B | 92.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.18B | 66.91B | 69.08B | 32.67B | 75.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.10B | 134.68B | 117.02B | 71.06B | 92.40B |
| הוצאות הוניות | -80.92B | -67.77B | -47.94B | -38.39B | -17.04B |
הנתונים מוצגים ב-IDR