PT Cerestar Indonesia Tbk (TRGU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.95 | 0.79 | 0.85 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.51 | 0.37 | 0.53 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | -0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.04 | 0.07 | -0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.05 | 0.10 | -0.03 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -299.87B | -437.72B | -526.76B | -383.72B | -175.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.88 | 1.80 | 1.75 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.41 | 3.49 | 3.19 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.15 | 0.65 | 1.01 | 1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.14 | 1.05 | 1.25 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 239.02 | 246.63 | 235.16 | 242.30 | 220.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.25 | 7.74 | 13.74 | 8.62 | 6.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.84% | 5.91% | 3.12% | 3.68% | 9.34% |
| שיעור EBIT | 4.19% | 4.34% | 1.28% | 2.56% | 4.75% |
| שיעור EBITDA | 5.97% | 6.15% | 2.41% | 3.51% | 6.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.18% | 4.34% | 1.89% | 2.54% | 4.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.00% | 0.47% | -1.58% | 0.04% | 1.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.75% | 0.30% | -1.25% | 0.03% | 1.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.75% | 0.30% | -1.25% | 0.03% | 1.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.35% | 63.58% | 79.08% | 69.79% | 69.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.02% | 10.77% | -83.55% | 1.49% | 41.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 0.34% | -1.95% | 0.05% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.15% | 1.17% | -6.79% | 0.15% | 4.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.06% | 12.73% | 10.01% | 13.81% | 15.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.56% | 3.76% | 2.89% | 3.70% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.98% | 0.34% | -1.95% | 0.05% | 1.41% |
| תשואת רווחים | 2.54% | 0.71% | -3.96% | 0.11% | 2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.96 | 5.99 | 5.14 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 15.47 | 8.48 | 8.20 | 14.35 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 6.70 | 4.11 | 5.12 | 8.22 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 2.89 | 3.77 | 4.37 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.16 | 1.56 | 1.81 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5,843.63 | -12.59 | -12.61 | -29.14 | -16.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.40 | 137.85 | 87.76 | 90.00 | 135.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.53 | 92.16 | 60.91 | 71.01 | 79.35 |
| ימי מלאי | 54.46 | 88.75 | 71.33 | 44.43 | 147.17 |
| ימי אשראי מספקים | 23.60 | 43.06 | 44.49 | 25.44 | 91.04 |
| מחזור תפעולי | 160.99 | 180.91 | 132.24 | 115.44 | 226.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -36.22 | -10.28 | 20.56 | -7.34 | 6.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -36.86 | -11.26 | 9.12 | -33.74 | -9.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.98 | 11.44 | 26.40 | 16.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.10 | 0.44 | 4.60 | -1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -57.17 | -10.46 | 1.80 | -0.27 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -57.17 | -10.46 | 1.80 | -0.28 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.05 | 0.10 | -0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.09% | -5.63% | 4.43% | -18.85% | -4.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.61 | 139.86 | -25.25 | 895.00 | 36.16 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.42 | 0.32 | 0.24 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.64 | 1.71 | 1.40 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.15 | -17.76 | 22.59 | -5.31 | -23.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22 | -19.45 | 10.02 | -24.39 | 34.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -1.19 | 0.01 | -9.25 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.64 | 1.71 | 1.40 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 12.17 | 14.52 | 26.83 | 15.52 | 14.67 |
| שווי חברה | 3.00T | 3.40T | 3.35T | 3.20T | 3.28T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.17 | 14.52 | 26.83 | 15.52 | 14.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.89 | 0.65 | 0.54 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.26 | -38.03 | 46.29 | -11.93 | -42.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.44 | -41.66 | 20.53 | -54.83 | 63.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 126.57 | 121.58 | 120.16 | 128.07 | 129.19 |
| הון עצמי למניה | 126.57 | 121.58 | 120.16 | 128.07 | 129.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.36 | 0.21 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 520.34 | 479.84 | 651.80 | 739.38 | 454.72 |
| רווח נקי למניה | 3.88 | 1.43 | -8.16 | 0.20 | 6.25 |
| נטל מס | 0.74 | 0.64 | 0.79 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.11 | -1.24 | 0.01 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.33 | -7.21 | -2.52 | -37.46 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-IDR