PT Cerestar Indonesia Tbk (TRGU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.69B | 163.35B | -58.30B | 51.74B | -106.25B |
| רווח נקי | 11.33B | -64.82B | 1.56B | 49.69B | -15.54B |
| פחת והפחתות | 68.98B | 58.92B | 55.61B | 52.18B | 42.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -161.99B | 169.25B | -115.47B | -50.12B | -132.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.81B | -87.35B | -209.74B | -125.32B | -680.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.81B | -90.91B | -209.74B | -128.46B | -36.17B |
| רכישות, נטו | 0 | 3.55B | 0 | 3.15B | -644.29B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 3.15B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 90.10B | -77.88B | 113.19B | 924.88B | 786.22B |
| פירעון חוב | 92.50B | -75.41B | 125.16B | 621.38B | 785.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 315.00B | 644.29B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -9.93B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40B | -2.47B | -2.03B | -11.50B | 250.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 626.54M | 2.51B | 157.36B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -695.07B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 606.44M | -1.88B | -154.85B | 156.23B | -495.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 626.54M | 2.51B | 157.36B | 1.13B | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 626.54M | 2.51B | 157.36B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.49B | 72.44B | -268.04B | -76.72B | -142.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.69B | 163.35B | -58.30B | 51.74B | -106.25B |
| הוצאות הוניות | -7.81B | -90.91B | -209.74B | -128.46B | -36.17B |
הנתונים מוצגים ב-IDR