PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.09 | 1.69 | 1.78 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.04 | 1.62 | 1.74 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.38 | 0.68 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.30 | 0.45 | 1.45 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.86 | 1.57 | 1.93 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 1.41 | 2.85 | 3.13 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.71M | -89.80M | -53.47M | 3.44M | 7.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.90 | 0.65 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.40 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.08 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.18 | 1.89 | 1.27 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.44 | 2.96 | 4.70 | 2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 3.91 | 7.99 | 17.00 | 19.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.11 | 0.99 | 0.61 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 2.15 | 1.16 | 0.05 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.18% | 28.18% | 35.73% | 37.43% | 33.66% |
| שיעור EBIT | 12.82% | 21.41% | 32.26% | 54.14% | 25.26% |
| שיעור EBITDA | 34.70% | 42.35% | 48.57% | 78.88% | 44.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.81% | 21.41% | 28.57% | 29.84% | 25.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.15% | 18.79% | 28.69% | 50.66% | 23.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.63% | 15.75% | 21.17% | 29.58% | 22.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.95% | 17.60% | 24.64% | 50.66% | 22.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.83% | 83.80% | 73.79% | 58.39% | 94.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.77% | 87.79% | 100.39% | 169.78% | 95.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 6.17% | 10.17% | 16.78% | 13.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.45% | 13.43% | 19.26% | 21.29% | 16.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.95% | 9.84% | 15.40% | 19.58% | 17.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.12% | 8.33% | 13.82% | 17.41% | 14.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.55% | 6.17% | 10.17% | 16.78% | 13.31% |
| תשואת רווחים | 12.68% | 14.88% | 18.17% | 17.96% | 20.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 5.16 | 5.59 | 3.23 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 14.81 | 9.47 | 8.91 | 9.69 | 7.48 |
| מחזור מלאי | 34.80 | 35.61 | 43.94 | 71.72 | 45.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.50 | 0.63 | 0.92 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.39 | 0.48 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -49.09 | 10.05 | 7.71 | 5.81 | 7.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.78 | 42.48 | 32.62 | 80.59 | 71.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.94 | 70.75 | 65.27 | 113.16 | 112.70 |
| ימי מלאי | 10.49 | 10.25 | 8.31 | 5.09 | 7.96 |
| ימי אשראי מספקים | 24.65 | 38.52 | 40.96 | 37.65 | 48.78 |
| מחזור תפעולי | 78.43 | 81.00 | 73.58 | 118.25 | 120.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.60 | -0.57 | 0.48 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.49 | 0.57 | 0.97 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 0.63 | 0.64 | 1.93 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.31 | 0.49 | 1.71 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.55% | -18.43% | -17.34% | 13.53% | 5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.72 | 6.78 | 5.67 | 5.56 | 4.98 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 1.06 | 1.17 | 1.65 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.90 | 1.06 | 1.19 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.03 | -5.43 | -5.77 | 7.39 | 19.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 3.25 | 3.29 | 3.56 | 4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.24 | -0.85 | 0.14 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.90 | 1.06 | 1.19 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 3.64 | 4.65 | 3.56 | 2.14 | 2.42 |
| שווי חברה | 156.94M | 220.58M | 206.09M | 112.38M | 66.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.66 | 4.65 | 3.56 | 2.14 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.97 | 1.73 | 1.69 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.88 | -10.10 | -8.57 | 7.57 | 18.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54 | 6.05 | 4.88 | 3.65 | 4.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | 0.74 | 0.58 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.07 | 2.07 | 0.00 | 1.56 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD