PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.46M | 42.22M | 30.77M | 14.30M | 16.74M |
| רווח נקי | 17.64M | 399.40B | 19.70M | 14.30M | 3.96M |
| פחת והפחתות | 23.47M | 19.42M | 16.47M | 11.78M | 11.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.65M | -399.38B | -5.40M | -11.78M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.97M | -96.98M | -20.15M | -14.60M | -4.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.39M | -66.28M | -15.93M | -10.68M | -4.73M |
| רכישות, נטו | 1.41M | -32.82M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -758.10K | -4.38M | -4.17M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.88M | 158.82K | 253.12K | 319.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.27M | 56.62M | -10.25M | -6.94M | -7.91M |
| פירעון חוב | 36.61M | 38.25M | 5.84M | -4.50M | -3.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.92M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -202.75K | -127.10K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.66M | -7.41M | -15.73M | -2.17M | -3.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.68M | 852.18K | -145.18K | -144.06K | -131.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.16M | 18.36M | 15.29M | 15.50M | 10.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 672.11K | 451.88K | -585.59K | 836.52K | 43.86K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.57M | 2.31M | -212.04K | 5.33M | 4.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.73M | 16.05M | 15.50M | 10.17M | 5.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.16M | 18.36M | 15.29M | 15.50M | 10.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.85M | -24.06M | 14.84M | 3.61M | 12.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.46M | 42.22M | 30.77M | 14.30M | 16.74M |
| הוצאות הוניות | -58.31M | -66.28M | -15.93M | -10.68M | -4.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD