PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.49 | 3.02 | 3.47 | 3.75 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.91 | 2.57 | 2.95 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.25 | 1.66 | 1.76 | 2.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.17 | -0.02 | 0.03 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | -0.19 | 0.16 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.41 | -0.74 | 1.50 | -1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.58B | -2.23B | -244.58M | 216.87M | 160.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.45 | 0.76 | 0.64 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.59 | 0.43 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.54 | 0.40 | 0.38 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.30 | 2.15 | 2.05 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 2.22 | 0.23 | 0.51 | -0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -45.13 | -2.31 | -0.39 | -0.24 | -1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.33 | 1.54 | 12.62 | 3.68 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -150.83% | -3.50% | 2.71% | 3.79% | -0.46% |
| שיעור EBIT | 4.18% | 22.13% | 2.48% | -1.29% | -4.44% |
| שיעור EBITDA | 7.16% | 25.03% | 2.81% | 3.78% | -4.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -156.43% | -8.55% | -3.39% | -1.29% | -4.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.56% | 18.44% | -5.14% | -2.53% | -7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.72% | 15.53% | -3.87% | -1.55% | -6.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.88% | 20.63% | -3.21% | -1.46% | -6.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.11% | 84.23% | 75.40% | 61.54% | 84.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.00% | -215.69% | 151.58% | 195.75% | 168.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | 8.73% | -1.22% | -0.60% | -3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.87% | 28.85% | -2.63% | -1.23% | -5.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -147.17% | -5.84% | -1.25% | -0.58% | -2.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -135.39% | -5.52% | -0.75% | -0.33% | -1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | 8.74% | -1.22% | -0.60% | -3.03% |
| תשואת רווחים | 1.20% | 3.61% | -0.16% | -0.16% | -1.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.19 | 9.79 | 7.05 | 14.05 | 18.05 |
| מחזור זכאים | 15.04 | 7.86 | 3.37 | 3.14 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 14.39 | 5.72 | 4.63 | 4.86 | 7.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.38 | 0.72 | 0.98 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.56 | 0.32 | 0.38 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.82 | 0.97 | 1.17 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.81 | 54.69 | 22.13 | -15.24 | 1.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.72 | 37.30 | 51.75 | 25.99 | 20.22 |
| ימי מלאי | 25.36 | 63.83 | 78.84 | 75.05 | 48.26 |
| ימי אשראי מספקים | 24.27 | 46.44 | 108.46 | 116.28 | 67.41 |
| מחזור תפעולי | 65.08 | 101.13 | 130.58 | 101.04 | 68.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.46 | -1.96 | 3.55 | 0.27 | 1.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.32 | -0.37 | 1.05 | -1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.34 | -0.39 | 1.37 | -1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.05 | -0.08 | 0.08 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | -0.09 | 0.06 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.92% | -1.62% | -1.29% | 0.17% | -3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.64 | 27.63 | -632.63 | -644.81 | -55.01 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 4.30 | 24.52 | 10.02 | 3.45 |
| מכפיל הון | 1.50 | 7.99 | 16.62 | 7.90 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.98 | -61.90 | -77.62 | 603.57 | -31.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20 | 121.55 | -275.38 | 163.80 | -55.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -0.02 | -10.54 | 8.46 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 7.99 | 16.62 | 7.90 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 12.58 | 18.73 | 884.10 | 268.79 | -79.94 |
| שווי חברה | 9.19B | 32.51B | 44.42B | 21.95B | 8.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.72 | 18.73 | 884.10 | 268.79 | -79.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 4.69 | 24.88 | 10.16 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.80 | -67.45 | -78.75 | 611.96 | -31.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.18 | 132.45 | -279.36 | 166.07 | -56.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.12 | 0.38 | 0.42 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.46 | 0.84 | 0.75 | 0.62 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.83 | -2.07 | 1.96 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.62 | 0.23 | 2.36 | -3.94 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD