PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.42M | -159.00M | 132.18M | -249.40M | 221.85M |
| רווח נקי | 1.08B | -69.16M | -33.58M | -149.54M | 151.99M |
| פחת והפחתות | 200.98M | 111.13M | 114.13M | 97.03M | 97.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.03B | -200.96M | 51.62M | -196.89M | -28.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.92B | -76.89M | -414.28M | -290.99M | -695.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -727.38M | -405.06M | -96.31M | -114.25M | -80.91M |
| רכישות, נטו | 25.70M | -3.77M | -246.42M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.82B | 0 | -585.57M | -647.35M | -623.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 563.34M | 0 | 443.14M | 452.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.25M | 331.93M | 70.89M | 18.20M | 8.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.03B | 162.90M | 317.93M | 365.24M | 1.13B |
| פירעון חוב | 3.00B | 294.58M | 261.64M | 453.83M | 229.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 139.85M | 0 | 194.00M | 0 | 1.07B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.39M | -30.00M | -30.00M | -11.00M | -103.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.35M | -101.67M | -107.71M | -77.59M | -59.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 1.37B | 1.44B | 1.40B | 1.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42B | -72.98M | 35.82M | -175.16M | 660.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.44B | 1.40B | 1.58B | 918.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 1.37B | 1.44B | 1.40B | 1.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -481.95M | -564.05M | 35.87M | -363.65M | 140.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.42M | -159.00M | 132.18M | -249.40M | 221.85M |
| הוצאות הוניות | -727.38M | -405.06M | -96.31M | -114.25M | -80.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD