PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.61 | 4.25 | 3.63 | 3.64 | 3.57 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.22 | 2.01 | 2.11 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 1.01 | 0.75 | 0.81 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.48 | 0.44 | 0.37 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.96 | 0.66 | 0.79 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.93 | 77.36 | 59.05 | 31.86 | 31.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 723.61B | 708.49B | 640.37B | 478.39B | 526.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 3.88 | 20.62 | 19.25 | 12.63 | 14.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.52 | 24.37 | 19.40 | 14.18 | 19.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.89 | 21.44 | 22.60 | 25.74 | 27.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.38 | -0.23 | -0.18 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.03% | 25.01% | 24.96% | 23.68% | 27.31% |
| שיעור EBIT | 10.74% | 17.19% | 17.78% | 15.34% | 19.96% |
| שיעור EBITDA | 16.89% | 22.65% | 23.21% | 21.16% | 25.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.43% | 17.19% | 15.82% | 13.76% | 18.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.19% | 18.64% | 16.96% | 14.37% | 18.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.48% | 14.91% | 13.61% | 11.40% | 15.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.48% | 14.91% | 13.61% | 11.40% | 15.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.93% | 80.03% | 80.26% | 79.39% | 79.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.09% | 108.39% | 107.20% | 104.40% | 100.75% |
| תשואה על הנכסים | 6.92% | 9.84% | 9.12% | 7.27% | 9.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.56% | 13.67% | 12.78% | 10.31% | 13.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.36% | 12.79% | 12.18% | 9.97% | 13.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | 10.10% | 9.65% | 7.81% | 10.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.92% | 9.89% | 9.16% | 7.30% | 9.53% |
| תשואת רווחים | 10.27% | 12.51% | 13.86% | 10.30% | 11.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 5.03 | 4.19 | 4.20 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 13.34 | 13.42 | 10.26 | 13.57 | 11.05 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 2.17 | 2.38 | 2.63 | 2.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.87 | 2.73 | 2.35 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.89 | 2.06 | 1.97 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 252.26 | 213.68 | 205.04 | 198.67 | 201.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.12 | 72.51 | 87.09 | 86.84 | 84.01 |
| ימי מלאי | 191.50 | 168.37 | 153.52 | 138.73 | 150.62 |
| ימי אשראי מספקים | 27.36 | 27.19 | 35.56 | 26.90 | 33.02 |
| מחזור תפעולי | 279.62 | 240.87 | 240.60 | 225.57 | 234.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.16 | 37.48 | 28.61 | 30.87 | 30.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.64 | 29.44 | 22.62 | 27.37 | 19.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.52 | 8.04 | 5.99 | 3.50 | 11.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 1.29 | 1.10 | 1.42 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.73 | 4.66 | 4.78 | 8.83 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.89 | 1.38 | 1.30 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.29% | 10.82% | 10.28% | 12.01% | 7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.74 | 7.99 | 7.22 | 9.71 | 8.89 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.19 | 0.98 | 1.11 | 1.34 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.09 | 0.92 | 1.00 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.38 | 9.24 | 9.73 | 8.33 | 14.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.78 | 7.26 | 7.69 | 7.39 | 8.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.69 | 0.24 | -0.43 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.09 | 0.92 | 1.00 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 6.52 | 4.88 | 4.01 | 5.05 | 5.06 |
| שווי חברה | 2.36T | 2.60T | 2.15T | 2.27T | 2.64T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.52 | 4.88 | 4.01 | 5.05 | 5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.11 | 0.93 | 1.07 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.95 | 8.57 | 9.21 | 8.05 | 13.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.60 | 6.73 | 7.28 | 7.13 | 8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 250.63 | 247.44 | 237.11 | 226.40 | 221.69 |
| הון עצמי למניה | 250.63 | 248.88 | 238.55 | 227.85 | 223.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 207.55 | 228.14 | 223.94 | 205.96 | 202.14 |
| רווח נקי למניה | 23.83 | 34.03 | 30.49 | 23.49 | 30.37 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.08 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.10 | 0.94 | 1.31 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR