PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.82B | 295.24B | 318.57B | 313.41B | 133.88B |
| רווח נקי | 351.15B | 314.63B | 242.42B | 313.41B | 156.74B |
| פחת והפחתות | 128.49B | 125.54B | 123.80B | 105.09B | 108.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -92.83B | -144.94B | -65.15B | -105.09B | -131.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.87B | -40.66B | -166.03B | -78.12B | -35.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.00B | -61.80B | -36.09B | -114.79B | -56.71B |
| רכישות, נטו | 1.13B | 142.08M | 1.23B | 1.67B | 1.46B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -148.68B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 129.94B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 21.00B | -111.21B | 35.00B | 20.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.44B | -244.16B | -215.28B | -213.77B | -182.08B |
| פירעון חוב | 22.28B | -5.00B | -27.61B | -20.00B | -60.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -216.77B | -206.83B | -187.67B | -167.39B | -98.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -38.95B | -32.33B | -27.61B | -26.39B | -23.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 407.25B | 335.75B | 325.33B | 405.57B | 370.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 13.14B | -20.00B |
| שינוי נטו במזומנים | 71.50B | 10.42B | -80.24B | 34.66B | -103.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 335.75B | 325.33B | 405.57B | 370.91B | 474.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 407.25B | 335.75B | 325.33B | 405.57B | 370.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 303.81B | 233.44B | 282.48B | 198.62B | 77.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.82B | 295.24B | 301.07B | 313.41B | 133.88B |
| הוצאות הוניות | -83.00B | -61.80B | -36.09B | -114.79B | -56.71B |
הנתונים מוצגים ב-IDR