PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.34 | 23.23 | 17.07 | 15.22 | 6.30 |
| יחס מהיר | 2.22 | 6.27 | 4.07 | 3.97 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 1.22 | 0.47 | 0.41 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.24 | 0.14 | 1.25 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 2.74 | 1.21 | 3.84 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 5.01 | 1.51 | 14.35 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.62B | 63.69B | 71.79B | 76.13B | 56.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.75 | -1.63 | 0.76 | 18.68 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.90 | 8.01 | 10.59 | 9.60 | 19.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.41 | -3.90 | 3.18 | 0.40 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.17% | 40.26% | 42.42% | 46.24% | 39.80% |
| שיעור EBIT | -16.22% | -9.74% | 3.81% | 27.79% | 20.11% |
| שיעור EBITDA | -10.54% | -5.25% | 6.00% | 28.57% | 20.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.22% | -9.74% | 3.81% | 27.79% | 20.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.28% | -11.80% | 2.38% | 26.36% | 16.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.27% | -11.79% | 1.00% | 20.13% | 13.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.27% | -11.79% | 1.00% | 20.12% | 13.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.95% | 99.90% | 42.13% | 76.34% | 79.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.82% | 121.20% | 62.63% | 94.85% | 83.74% |
| תשואה על הנכסים | -5.16% | -3.43% | 0.44% | 13.77% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.65% | -3.76% | 0.49% | 15.55% | 8.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.53% | -2.88% | 1.70% | 19.62% | 11.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.36% | -2.85% | 0.70% | 14.85% | 8.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.16% | -3.43% | 0.44% | 13.77% | 6.97% |
| תשואת רווחים | -12.45% | -5.41% | 0.88% | 23.90% | 10.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 4.41 | 5.74 | 6.85 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 0.59 | 0.76 | 1.07 | 0.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.63 | 1.55 | 4.35 | 42.67 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.44 | 0.68 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.71 | 1.03 | 1.73 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 727.71 | 696.49 | 546.15 | 394.33 | 452.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.73 | 82.84 | 63.64 | 53.32 | 83.65 |
| ימי מלאי | 661.98 | 613.65 | 482.51 | 341.01 | 368.57 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 727.71 | 696.49 | 546.15 | 394.33 | 452.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 4.68 | 3.24 | 12.43 | 2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.87 | 3.47 | -0.27 | 6.77 | -27.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.83 | 1.21 | 3.51 | 5.66 | 29.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 464.90 | 0.74 | -0.08 | 0.54 | -13.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 3.30 | 0.92 | 2.20 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | 3.88 | 0.92 | 2.20 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.58 | 0.33 | 1.29 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.17 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.66% | 5.52% | -0.51% | 11.09% | -35.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.03 | -18.48 | 113.04 | 4.18 | 9.86 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 2.18 | 1.14 | 0.84 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.69 | 0.55 | 0.65 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 18.13 | -194.25 | 9.01 | -2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,172.10 | 13.45 | 16.06 | 4.91 | 36.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.02 | -1.17 | 0.05 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.69 | 0.55 | 0.65 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -18.10 | -45.40 | 22.16 | 3.35 | 7.83 |
| שווי חברה | 101.04B | 141.28B | 124.43B | 142.04B | 166.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.10 | -45.40 | 22.16 | 3.35 | 7.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 2.38 | 1.33 | 0.96 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.11 | 19.83 | -226.74 | 10.24 | -3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,444.24 | 14.72 | 18.74 | 5.58 | 44.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.26 | 90.67 | 94.24 | 93.74 | 92.10 |
| הון עצמי למניה | 86.26 | 90.67 | 94.24 | 93.74 | 92.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.58 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 25.84 | 28.91 | 45.62 | 72.43 | 58.08 |
| רווח נקי למניה | -4.98 | -3.41 | 0.46 | 14.58 | 7.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.42 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.21 | 0.63 | 0.95 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.50 | 0.38 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -1.37 | 7.07 | 0.85 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-IDR