PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60B | 6.64B | 25.47B | 3.70B | 19.28B |
| רווח נקי | -6.99B | 939.38M | 29.88B | 13.76B | 10.81B |
| פחת והפחתות | 2.66B | 2.06B | 1.16B | 659.74M | 772.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.93B | 3.64B | -5.57B | -10.73B | 7.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48B | -7.19B | -11.60B | -52.17B | -10.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.48B | -7.19B | -11.60B | -52.22B | -10.08B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 49.55M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.41B | 430.67M | -14.40B | 49.72B | -7.41B |
| פירעון חוב | -2.48B | -2.08B | -3.70B | 15.66B | -45.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -430.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.50B | 2.51B | -10.70B | 34.06B | 38.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.29B | 2.58B | 2.70B | 3.23B | 1.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.71B | -118.12M | -530.17M | 1.24B | 1.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58B | 2.70B | 3.23B | 1.99B | 194.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.29B | 2.58B | 2.70B | 3.23B | 1.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.12B | -548.79M | 13.87B | -48.53B | 9.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60B | 6.64B | 25.47B | 3.70B | 19.28B |
| הוצאות הוניות | -2.48B | -7.19B | -11.60B | -52.22B | -10.08B |
הנתונים מוצגים ב-IDR