PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.11 | 1.74 | 1.60 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.66 | 0.98 | 1.61 | 1.44 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.62 | 0.51 | 0.34 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.15 | 0.14 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.03 | 0.90 | 0.25 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.23 | 0.08 | 1.93 | 0.51 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -411.12M | -393.61M | -227.20M | -286.27M | -214.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.50 | 0.38 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.02 | 2.02 | 0.96 | 1.23 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.67 | 0.49 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.58 | 0.44 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.07 | 4.09 | 2.50 | 2.89 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 0.36 | 1.24 | 0.62 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.62 | -1.56 | 2.67 | 1.71 | 5.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.41 | 0.90 | 1.68 | 2.41 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.97 | 8.73 | 2.07 | 4.39 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.27% | 3.82% | 18.20% | 12.73% | 21.39% |
| שיעור EBIT | -7.09% | -11.04% | 21.54% | 13.99% | 22.39% |
| שיעור EBITDA | 15.58% | 9.22% | 29.76% | 16.02% | 22.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.56% | -11.04% | 21.07% | 12.75% | 21.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.86% | -46.19% | 13.66% | 6.55% | 18.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.38% | -44.35% | 6.39% | 1.58% | 9.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.40% | -46.70% | 10.77% | 4.16% | 14.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.26% | 96.02% | 46.77% | 24.07% | 50.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 457.52% | 418.24% | 64.83% | 51.41% | 83.27% |
| תשואה על הנכסים | -9.96% | -20.20% | 3.19% | 0.83% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.27% | -82.53% | 7.97% | 2.41% | 17.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.32% | -6.36% | 12.33% | 7.99% | 17.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.26% | -5.67% | 8.97% | 4.64% | 13.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.07% | -24.44% | 3.38% | 0.89% | 6.44% |
| תשואת רווחים | -45.99% | -43.72% | 14.13% | 4.78% | 18.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 7.17 | 3.75 | 3.80 | 6.17 |
| מחזור זכאים | 20.20 | 20.94 | 13.16 | 9.22 | 13.31 |
| מחזור מלאי | 23.58 | 15.86 | 21.03 | 18.11 | 21.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.98 | 4.84 | 4.75 | 7.49 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.11 | 6.20 | 4.76 | 4.58 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.05 | 56.50 | 86.84 | 76.58 | 48.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.65 | 50.91 | 97.22 | 96.00 | 59.12 |
| ימי מלאי | 15.48 | 23.02 | 17.35 | 20.16 | 17.17 |
| ימי אשראי מספקים | 18.07 | 17.43 | 27.74 | 39.58 | 27.41 |
| מחזור תפעולי | 66.13 | 73.93 | 114.57 | 116.16 | 76.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | -8.07 | 0.82 | 0.22 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 0.09 | 5.63 | 1.04 | 4.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 0.11 | 5.63 | 1.28 | 4.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.01 | 0.35 | 0.09 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.01 | 0.27 | 0.07 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.49% | -11.28% | 48.62% | 4.96% | 23.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.12 | -2.29 | 7.05 | 20.41 | 3.31 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 1.01 | 0.45 | 0.33 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.89 | 0.56 | 0.50 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.36 | -8.87 | 2.06 | 20.16 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87 | 71.56 | 1.69 | 4.44 | 3.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.00 | 0.03 | -0.22 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.89 | 0.56 | 0.50 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 10.04 | 19.74 | 3.59 | 6.45 | 3.97 |
| שווי חברה | 525.87M | 657.40M | 475.66M | 518.22M | 574.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.09 | 19.74 | 3.59 | 6.45 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.82 | 1.07 | 1.03 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.03 | -15.90 | 4.85 | 63.16 | 7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.42 | 128.31 | 3.99 | 13.92 | 5.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.01 | 0.21 | 0.37 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.07 | 0.96 | 0.47 | 0.24 | 0.50 |
| נטל ריבית | 2.94 | 4.18 | 0.63 | 0.47 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.03 | -0.03 | 0.00 | 4.71 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD