דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.12M119.14M37.22M96.00M21.83M
רווח נקי-160.28M401.82B7.91M93.89M48.08M
פחת והפחתות73.21M36.65M10.17M2.11M16.19M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות001.95M122.76K0
שינוי בהון החוזר00000
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן92.19M-401.74B17.20M-96.00M-42.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-200.72M-14.18M-101.85M-29.33M43.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-46.72M-21.15M-31.44M-22.22M-7.95M
רכישות, נטו-155.65M-1.23M-49.44M04.23M
רכישת השקעות-2.67M0-2.42M-9.00M-18.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.00M135.57K0068.87M
פעילויות השקעה אחרות-691.41K8.07M-18.55M1.89M-3.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון220.14M-85.10M9.95M-38.73M-22.04M
פירעון חוב214.52M-61.69M37.17M-20.81M-10.16M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-9.24M0-6.85M00
פעילויות מימון אחרות14.85M-23.41M-20.37M-17.92M-11.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה102.38M67.83M50.28M105.29M68.82M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.07M-2.31M-343.20K-2.70M94.41K
שינוי נטו במזומנים30.60M17.56M-55.02M36.48M43.81M
מזומנים בתחילת התקופה71.77M50.28M105.29M68.82M25.01M
מזומנים בסוף התקופה102.38M67.83M50.28M105.29M68.82M
תזרים מזומנים חופשי-41.35M97.99M8.21M73.77M13.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.12M119.14M37.22M96.00M21.83M
הוצאות הוניות-46.48M-21.15M-29.02M-22.22M-7.95M

הנתונים מוצגים ב-USD

PT TBS Energi Utama Tbk - תזרים מזומנים