PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.85 | 2.94 | 2.77 | 2.72 |
| יחס מהיר | 1.96 | 2.79 | 2.91 | 2.75 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.19 | 0.32 | 0.38 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.13 | 0.24 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.37 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.52 | 1.18 | 1.73 | 12.03 | -2.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.94B | 12.84B | 13.77B | 13.59B | 13.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 1.32 | 2.55 | 5.23 | 3.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.64 | -4.78 | 13.76 | 5.38 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 3.99 | 4.76 | 1.38 | 1.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | -0.02 | -0.24 | -0.84 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.21% | 17.30% | 19.45% | 22.99% | 23.71% |
| שיעור EBIT | -2.32% | -0.91% | 1.60% | 1.78% | 1.65% |
| שיעור EBITDA | -0.21% | 2.17% | 4.52% | 5.15% | 4.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.32% | -0.91% | 2.40% | 2.58% | 1.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.14% | -1.23% | 1.43% | 1.30% | 1.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.81% | -1.24% | 0.54% | 0.64% | 1.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.81% | -1.24% | 0.54% | 0.64% | 1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.58% | 100.94% | 38.03% | 49.50% | 61.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.07% | 134.96% | 59.65% | 50.54% | 95.74% |
| תשואה על הנכסים | -2.54% | -1.72% | 0.73% | 0.82% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.71% | -2.14% | 0.90% | 1.00% | 1.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.43% | -1.49% | 3.78% | 3.91% | 2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.73% | -1.45% | 1.41% | 1.92% | 1.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.55% | -1.72% | 0.73% | 0.83% | 1.38% |
| תשואת רווחים | -2.70% | -0.82% | 0.48% | 0.54% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 3.87 | 3.52 | 3.56 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 8.88 | 8.30 | 8.74 | 11.06 |
| מחזור מלאי | 135.79 | 128.31 | 188.33 | 390.99 | 511.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 2.56 | 2.52 | 2.40 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.39 | 1.34 | 1.28 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.60 | 4.72 | 4.72 | 4.50 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.30 | 56.15 | 61.76 | 61.73 | 74.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.24 | 94.40 | 103.82 | 102.58 | 106.99 |
| ימי מלאי | 2.69 | 2.84 | 1.94 | 0.93 | 0.71 |
| ימי אשראי מספקים | 66.63 | 41.09 | 43.99 | 41.78 | 33.00 |
| מחזור תפעולי | 116.93 | 97.24 | 105.75 | 103.51 | 107.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.42 | 2.99 | 3.75 | 7.35 | -3.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.75 | 0.98 | 3.39 | 7.34 | -6.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 2.01 | 0.36 | 0.02 | 3.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.33 | 0.90 | 1.00 | 1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.17 | 1.48 | 10.32 | 401.68 | -1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.17 | 1.48 | 10.32 | 401.68 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.97 | 0.82 | 0.84 | 12.03 | -2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.77% | 0.37% | 1.72% | 3.80% | -2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.59 | -122.58 | 209.57 | 185.58 | 178.16 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.52 | 1.14 | 1.20 | 1.79 |
| מכפיל הון | 1.34 | 2.62 | 1.89 | 1.87 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.32 | 272.60 | 58.18 | 26.31 | -44.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.19 | 88.99 | 52.55 | 26.24 | -78.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.37 | -21.80 | -4.61 | -4.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 2.62 | 1.89 | 1.87 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | -314.14 | 69.91 | 24.96 | 22.43 | 40.61 |
| שווי חברה | 56.27B | 112.12B | 82.27B | 78.45B | 129.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -314.14 | 69.91 | 24.96 | 22.43 | 40.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 1.52 | 1.13 | 1.16 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.12 | 272.50 | 57.62 | 25.36 | -43.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.90 | 88.96 | 52.04 | 25.30 | -77.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.30 | 100.96 | 103.04 | 102.17 | 101.18 |
| הון עצמי למניה | 100.80 | 101.48 | 103.99 | 103.29 | 102.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | -0.01 | 0.62 | 0.51 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 202.13 | 175.00 | 173.00 | 161.07 | 173.33 |
| רווח נקי למניה | -3.65 | -2.17 | 0.94 | 1.04 | 1.74 |
| נטל מס | 0.85 | 1.01 | 0.38 | 0.50 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.35 | 0.89 | 0.73 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | -1.38 | 3.99 | 7.09 | -2.27 |
הנתונים מוצגים ב-IDR