PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 1.58B | 3.10B | -1.67B | 871.38M |
| רווח נקי | -914.91M | 396.66M | 437.67M | 735.49M | 1.17B |
| פחת והפחתות | 2.28B | 2.13B | 2.29B | 1.99B | 1.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.17M | -942.36M | 375.64M | -4.40B | -1.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -808.90M | -146.86M | -162.03M | -832.23M | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -848.83M | -348.16M | -7.72M | -1.27B | -1.36B |
| רכישות, נטו | 39.92M | 201.30M | 47.00M | 442.22M | 284.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -201.31M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.55B | -1.94B | -1.63B | -1.08B | -1.33B |
| פירעון חוב | -70.03M | -257.84M | -436.78M | -503.47M | -223.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48B | -1.68B | -1.20B | -577.79M | -1.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 2.68B | 3.18B | 1.87B | 5.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.10B | -505.37M | 1.31B | -3.59B | -1.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68B | 3.18B | 1.87B | 5.46B | 6.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 2.68B | 3.18B | 1.87B | 5.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 411.44M | 1.43B | 3.09B | -2.95B | -484.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 1.58B | 3.10B | -1.67B | 871.38M |
| הוצאות הוניות | -848.83M | -153.12M | -7.72M | -1.27B | -1.36B |
הנתונים מוצגים ב-IDR