PT Temas Tbk (TMAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.35 | 1.89 | 2.22 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.14 | 1.65 | 1.98 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.65 | 1.09 | 1.39 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.42 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.11 | 1.62 | 1.77 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.41 | 2.41 | 3.83 | 3.79 | 4.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.51T | -1.12T | -387.48B | -77.03B | -398.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.57 | 0.44 | 0.47 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.76 | 1.61 | 1.62 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 3.62 | 2.04 | 3.55 | 3.39 | 4.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.33 | 6.08 | 10.80 | 10.72 | 13.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.44 | 31.72 | 22.53 | 22.27 | 28.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.32 | 0.40 | 0.22 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.77% | 17.98% | 20.72% | 25.70% | 36.18% |
| שיעור EBIT | 21.26% | 12.20% | 20.64% | 21.85% | 32.06% |
| שיעור EBITDA | 26.91% | 21.37% | 30.27% | 31.35% | 39.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.68% | 12.20% | 21.13% | 22.44% | 32.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.69% | 13.72% | 18.69% | 19.76% | 29.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.31% | 11.48% | 15.50% | 18.18% | 27.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.17% | 12.72% | 16.61% | 18.92% | 28.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.93% | 83.66% | 82.95% | 91.98% | 94.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.17% | 112.45% | 88.44% | 88.04% | 92.25% |
| תשואה על הנכסים | 14.46% | 9.44% | 15.27% | 19.24% | 30.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.30% | 16.58% | 24.55% | 31.17% | 62.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.47% | 11.71% | 24.19% | 28.15% | 46.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.06% | 10.02% | 19.95% | 24.35% | 40.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.46% | 9.44% | 15.27% | 19.24% | 30.79% |
| תשואת רווחים | 14.92% | 6.55% | 8.58% | 8.50% | 12.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.37 | 14.06 | 16.69 | 12.56 | 15.09 |
| מחזור זכאים | 11.24 | 11.82 | 12.88 | 14.39 | 15.43 |
| מחזור מלאי | 18.91 | 23.09 | 23.02 | 20.98 | 23.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.04 | 1.36 | 1.67 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.82 | 0.99 | 1.06 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.86 | 10.73 | 6.58 | 5.58 | 10.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.03 | 10.89 | 9.39 | 21.11 | 16.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.21 | 25.95 | 21.87 | 29.07 | 24.18 |
| ימי מלאי | 19.30 | 15.81 | 15.85 | 17.40 | 15.57 |
| ימי אשראי מספקים | 32.48 | 30.87 | 28.33 | 25.36 | 23.66 |
| מחזור תפעולי | 54.51 | 41.76 | 37.72 | 46.47 | 39.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.53 | 14.73 | 17.51 | 19.85 | 23.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.00 | -9.80 | -1.58 | 12.03 | 21.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.53 | 24.54 | 19.09 | 7.82 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.67 | -0.09 | 0.61 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.52 | 0.65 | 0.94 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.60 | 0.92 | 2.54 | 8.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.49 | 0.83 | 0.96 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.08% | -7.31% | -1.14% | 7.42% | 10.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.70 | 15.26 | 11.66 | 11.57 | 8.10 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.75 | 1.81 | 2.14 | 2.27 |
| מכפיל הון | 1.75 | 2.53 | 2.86 | 3.66 | 5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.12 | -13.67 | -87.62 | 13.47 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 9.09 | 7.88 | 8.16 | 8.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.59 | -0.76 | -0.28 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 2.53 | 2.86 | 3.66 | 5.08 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 9.52 | 6.37 | 7.03 | 5.83 |
| שווי חברה | 8.38T | 8.85T | 8.37T | 9.49T | 11.33T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.63 | 9.52 | 6.37 | 7.03 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 2.03 | 1.93 | 2.21 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.42 | -15.87 | -93.49 | 13.90 | 9.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85 | 10.56 | 8.41 | 8.42 | 8.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.77 | 55.43 | 50.28 | 45.47 | 39.01 |
| הון עצמי למניה | 64.47 | 52.95 | 48.24 | 44.20 | 38.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 97.37 | 76.46 | 76.39 | 75.80 | 85.50 |
| רווח נקי למניה | 16.86 | 8.78 | 11.84 | 13.78 | 23.92 |
| נטל מס | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.92 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.12 | 0.91 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.13 | 1.68 | 1.48 | 1.44 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR