PT Temas Tbk (TMAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.87B | 995.95B | 1.13T | 1.36T | 709.15B |
| רווח נקי | 499.24B | 673.36B | 782.62B | 1.36T | 695.70B |
| פחת והפחתות | 398.66B | 418.53B | 408.72B | 380.10B | 413.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.02B | -95.94B | -63.70B | -380.10B | -399.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24T | -773.46B | -443.59B | -160.19B | 438.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40T | -1.09T | -444.41B | -159.40B | -503.20B |
| רכישות, נטו | 161.24B | 311.89B | -10.10B | 4.21B | -33.82B |
| רכישת השקעות | -2.33B | 0 | 0 | -5.00B | -24.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.21B | 24.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.63B | 315.57B | 10.92B | 4.21B | 975.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 212.48B | -445.65B | -1.10T | -838.78B | -581.06B |
| פירעון חוב | 507.68B | 154.36B | -263.21B | -212.18B | -159.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 49.01B | 2.86B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.35B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -227.48B | -454.95B | -753.22B | -500.00B | -250.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -67.72B | -194.06B | -77.77B | -126.61B | -171.93B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.77B | 670.73B | 883.16B | 1.29T | 682.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.90B | 14.40B | 5.58B | 34.57B | -4.80B |
| שינוי נטו במזומנים | -191.77B | -212.42B | -407.04B | 607.81B | 561.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 683.54B | 883.16B | 1.29T | 682.39B | 120.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.77B | 670.73B | 883.16B | 1.29T | 682.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -557.43B | -89.57B | 683.23B | 1.21T | 205.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.87B | 995.95B | 1.13T | 1.36T | 709.15B |
| הוצאות הוניות | -1.40T | -1.09T | -444.41B | -159.40B | -503.20B |
הנתונים מוצגים ב-IDR