PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.11 | 1.12 | 0.96 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.61 | 0.44 | 0.24 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.08 | 0.73 | 0.78 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.92 | 8.09 | 3.19 | 2.96 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -488.80B | -784.29B | -753.05B | -1.35T | -1.29T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.61 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.65 | 1.80 | 2.21 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 11.29 | 5.43 | 2.76 | 1.50 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.96 | 26.75 | 16.38 | 5.97 | 5.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.01 | 68.54 | 85.63 | 123.60 | 154.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.32 | 0.39 | 0.91 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.29% | 33.60% | 34.58% | 26.08% | 34.50% |
| שיעור EBIT | 25.33% | 22.67% | 26.71% | 18.19% | 23.49% |
| שיעור EBITDA | 30.27% | 29.06% | 33.36% | 24.93% | 32.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.26% | 22.67% | 26.36% | 16.07% | 23.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.27% | 25.77% | 25.13% | 15.55% | 19.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.36% | 20.49% | 19.60% | 11.31% | 15.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.36% | 20.49% | 19.60% | 11.31% | 15.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.62% | 79.51% | 78.01% | 72.73% | 81.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.03% | 113.66% | 95.34% | 96.74% | 84.47% |
| תשואה על הנכסים | 16.95% | 18.39% | 14.57% | 8.33% | 10.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.36% | 30.36% | 26.25% | 18.38% | 26.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.81% | 26.66% | 27.13% | 17.19% | 22.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.49% | 19.52% | 18.63% | 10.74% | 15.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.95% | 18.39% | 14.57% | 8.33% | 10.59% |
| תשואת רווחים | 17.63% | 12.21% | 11.70% | 7.75% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.31 | 13.14 | 10.07 | 10.01 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 6.99 | 4.97 | 5.41 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 4.67 | 3.58 | 5.96 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.33 | 1.17 | 1.14 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.90 | 0.74 | 0.74 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.00 | 30.23 | 71.26 | 49.92 | -134.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.66 | 53.67 | 64.96 | 30.24 | 29.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.50 | 27.78 | 36.25 | 36.47 | 0 |
| ימי מלאי | 119.48 | 78.08 | 102.08 | 61.25 | 95.47 |
| ימי אשראי מספקים | 73.32 | 52.19 | 73.37 | 67.49 | 66.45 |
| מחזור תפעולי | 144.98 | 105.87 | 138.33 | 97.72 | 95.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 95.44 | 119.27 | 88.07 | 101.47 | 44.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 98.66 | 90.87 | 56.59 | 70.59 | 34.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.22 | 28.40 | 31.49 | 30.88 | 10.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.76 | 0.64 | 0.70 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.60 | 2.01 | 2.29 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.64 | 4.20 | 2.80 | 3.29 | 4.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.83 | 1.10 | 0.88 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.54% | 12.98% | 10.38% | 15.69% | 5.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.67 | 8.19 | 8.55 | 12.89 | 12.94 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.68 | 1.68 | 1.46 | 2.06 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.49 | 2.24 | 2.37 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.12 | 7.70 | 9.63 | 6.38 | 16.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 5.87 | 6.19 | 4.43 | 12.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | 0.24 | 0.10 | -0.58 | 2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.49 | 2.24 | 2.37 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 3.76 | 6.10 | 5.42 | 6.76 | 7.47 |
| שווי חברה | 6.78T | 9.57T | 7.61T | 6.74T | 8.67T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.76 | 6.10 | 5.42 | 6.76 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.77 | 1.81 | 1.69 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.31 | 8.13 | 10.39 | 7.37 | 19.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49 | 6.20 | 6.67 | 5.13 | 15.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 310.74 | 281.54 | 242.91 | 189.88 | 170.27 |
| הון עצמי למניה | 310.73 | 281.53 | 242.90 | 189.88 | 170.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 459.80 | 417.18 | 325.30 | 308.62 | 282.21 |
| רווח נקי למניה | 89.02 | 85.48 | 63.77 | 34.90 | 44.83 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.73 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.14 | 0.94 | 0.85 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.40 | 1.38 | 2.91 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR