PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54T | 1.14T | 1.31T | 573.97B | 808.15B |
| רווח נקי | 1.11T | 825.59B | 451.79B | 573.97B | 524.26B |
| פחת והפחתות | 344.98B | 280.16B | 269.24B | 311.26B | 324.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.53B | 34.51B | 592.61B | -311.26B | -40.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -515.49B | -415.47B | -410.09B | -124.28B | -125.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -369.53B | -407.66B | -399.78B | -130.57B | -134.85B |
| רכישות, נטו | -129.78B | 595.54M | 0 | 761.68M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.17B | -8.41B | -10.31B | 5.52B | 9.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18T | -821.54B | -907.80B | -328.53B | -847.32B |
| פירעון חוב | -361.63B | -423.62B | -554.05B | -429.29B | -560.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 285.60B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -597.87B | -158.36B | -174.76B | -79.88B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -221.37B | -239.55B | -178.99B | -104.97B | -36.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 334.39B | 486.59B | 583.30B | 587.55B | 240.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.45M | 42.40M | -16.12M | 225.53B | -111.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -152.20B | -96.71B | -4.26B | 346.69B | -164.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 486.59B | 583.30B | 587.55B | 240.87B | 405.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 334.39B | 486.59B | 583.30B | 587.55B | 240.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.18T | 732.60B | 913.87B | 443.41B | 673.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54T | 1.14T | 1.31T | 573.97B | 808.15B |
| הוצאות הוניות | -367.72B | -407.66B | -399.78B | -130.57B | -134.85B |
הנתונים מוצגים ב-IDR