PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.27 | 1.31 | 1.24 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.74 | 0.89 | 0.88 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.33 | 0.30 | 0.20 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | 0.38 | 0.25 | 0.24 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -294.79M | -342.03M | -385.78M | -474.86M | -475.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.33 | 1.44 | 1.51 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 0.32 | 0.97 | 0.62 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 1.53 | 1.54 | 1.34 | 12.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.53 | 0.76 | 0.68 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 5.08 | 1.70 | 2.62 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.96% | 15.22% | 15.03% | 13.07% | 13.81% |
| שיעור EBIT | 30.79% | 6.82% | 35.52% | 21.60% | 44.84% |
| שיעור EBITDA | 35.62% | 11.98% | 40.79% | 28.29% | 44.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.81% | 6.82% | 7.04% | 5.90% | 44.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.57% | 28.77% | 30.96% | 17.20% | 41.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.31% | 28.01% | 30.16% | 16.02% | 40.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.31% | 28.01% | 30.16% | 16.02% | 40.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.90% | 97.36% | 97.41% | 93.15% | 98.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 595.41% | 421.51% | 440.05% | 291.62% | 91.71% |
| תשואה על הנכסים | 9.63% | 6.94% | 7.71% | 4.77% | 13.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.01% | 9.23% | 11.09% | 7.21% | 20.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.87% | 1.94% | 2.13% | 2.11% | 17.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.68% | 1.73% | 1.87% | 1.72% | 15.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.72% | 7.01% | 7.78% | 4.82% | 13.21% |
| תשואת רווחים | 37.80% | 20.05% | 25.76% | 11.81% | 32.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.78 | 43.58 | 8.89 | 14.77 | 11.70 |
| מחזור זכאים | 7.89 | 5.18 | 4.12 | 7.64 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.14 | 3.30 | 4.28 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.10 | 1.17 | 1.25 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.91 | 6.02 | 5.96 | 7.18 | 8.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.02 | 54.05 | 63.13 | 62.19 | 66.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.14 | 8.37 | 41.06 | 24.71 | 31.19 |
| ימי מלאי | 119.15 | 116.07 | 110.72 | 85.26 | 105.16 |
| ימי אשראי מספקים | 46.28 | 70.40 | 88.66 | 47.78 | 69.65 |
| מחזור תפעולי | 132.29 | 124.45 | 151.78 | 109.97 | 136.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.94 | 0.18 | 0.55 | 0.17 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.06 | 1.16 | 1.98 | 1.13 | 8.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.06 | 1.22 | 2.22 | 1.20 | 9.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.61% | 1.53% | 4.31% | 1.14% | 29.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.60 | 4.99 | 3.88 | 8.46 | 3.01 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.40 | 1.17 | 1.36 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.46 | 0.43 | 0.61 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.23 | 65.33 | 23.21 | 87.97 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.04 | 11.92 | 12.75 | 14.57 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -234,427,556,799,696.03 | -0.60 | 0.05 | -0.13 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.46 | 0.43 | 0.61 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 16.74 | 4.57 | 7.42 | 4.34 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.95B | 1.84B | 2.25B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 16.74 | 4.57 | 7.42 | 4.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 2.00 | 1.86 | 2.10 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.73 | 93.75 | 36.94 | 136.07 | 5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.78 | 17.11 | 20.29 | 22.53 | 4.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 0.94 | 0.85 | 0.75 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 0.95 | 0.86 | 0.77 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.15 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.32 | 4.22 | 0.87 | 0.80 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.52 | 0.42 | 0.30 | 0.58 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD