PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.00M | 90.48M | 100.03M | 464.42M | 97.57M |
| רווח נקי | 272.42M | 297.14M | 172.01M | 463.35M | 248.36M |
| פחת והפחתות | 50.10M | 51.88M | 71.85M | 1.07M | 81.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -208.51M | -258.53M | -143.84M | -464.42M | -231.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.74M | 10.80M | -73.85M | -41.59M | 105.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.20M | -40.78M | -83.46M | -47.32M | -35.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -138.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.65M | 0 | 0 | 0 | 88.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.69M | 51.58M | 9.62M | 5.74M | 53.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -152.81M | -96.02M | -53.81M | -81.93M | -158.68M |
| פירעון חוב | -148.03M | -64.66M | 23.72M | -5.44M | 63.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.73M | -4.80M | -5.22M | -5.23M | -5.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.48K | -26.56M | -72.31M | -71.26M | -216.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.97M | 185.08M | 176.92M | 204.90M | 205.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.70M | 2.89M | -345.00K | 2.31M | 86.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -62.84M | 8.15M | -27.97M | -532.00K | 44.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.81M | 176.92M | 204.90M | 205.43M | 161.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.97M | 185.08M | 176.92M | 204.90M | 205.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.80M | 49.70M | 16.56M | 417.10M | 61.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.00M | 90.48M | 100.03M | 464.42M | 97.57M |
| הוצאות הוניות | -93.20M | -40.78M | -83.46M | -47.32M | -35.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD