PT Tirta Mahakam Resources Tbk (TIRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 24.90 | 24.27 | 163.16 | 83.43 | 0.33 |
| יחס מהיר | 24.79 | 24.18 | 24.97 | 6.95 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 8.14 | 7.89 | 9.48 | 3.19 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89 | -5.34 | -93.35 | -32.74 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -880.36B | -891.91B | -840.79B | -820.76B | -807.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.57 | 2.64 | 4.69 | 3.86 | 3.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.62 | -1.59 | -1.25 | -1.31 | -1.38 |
| יחס חוב להון | 2.61 | 2.68 | 5.04 | 4.19 | 3.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.61 | 2.68 | 5.04 | 4.19 | 7.58 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.63 | -0.60 | -0.27 | -0.34 | -0.42 |
| יחס כיסוי חוב | 7.96 | 0.28 | -3,582.97 | -6.98 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.30 | 0.62 | -7,876.25 | -21.19 | -3.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.64 | 7.58 | 25.25 | 16.51 | 16.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 969.19 | 968.95 | 833.28 | 827.08 | 833.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 28.43 | 127.10 | -34.77 | -59.00 | -14.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.53% | 48.75% | -54,010.50% | -130,563.18% | -2,941.32% |
| שיעור EBIT | 53.82% | 28.94% | -60,917.89% | -154,623.04% | -8,240.14% |
| שיעור EBITDA | 82.36% | 54.41% | -33,338.70% | -63,215.65% | -6,017.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.58% | 30.07% | -61,507.10% | -160,807.01% | -3,657.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.19% | -19.32% | -60,917.89% | -159,397.29% | -9,305.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.68% | -302.55% | -55,559.30% | -149,188.86% | -9,333.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.51% | -60.24% | -55,559.30% | -149,188.86% | -9,333.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -243.64% | 1,566.26% | 91.20% | 93.60% | 100.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.61% | -64.24% | 99.04% | 99.12% | 254.41% |
| תשואה על הנכסים | -7.27% | -11.19% | -22.44% | -15.43% | -34.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.22% | 6.77% | 5.97% | 5.25% | 14.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 1.12% | -24.86% | -16.66% | -30.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.75% | 1.12% | -22.67% | -15.59% | -13.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.27% | -11.19% | -22.44% | -15.43% | -34.25% |
| תשואת רווחים | -4.63% | -32.18% | -120.90% | -65.94% | -167.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 47.04 | 60.55 | 18.63 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 12.12 | 141.56 | 896.24 | 343.85 | 268.15 |
| מחזור מלאי | 31.39 | 21.13 | 3.15 | 1.03 | 0.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.27 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.60 | 22.46 | 121.62 | 373.61 | 476.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.09 | 7.76 | 6.03 | 19.59 | 64.33 |
| ימי מלאי | 11.63 | 17.28 | 116.00 | 355.08 | 413.56 |
| ימי אשראי מספקים | 30.12 | 2.58 | 0.41 | 1.06 | 1.36 |
| מחזור תפעולי | 95.72 | 25.04 | 122.03 | 374.67 | 477.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.92 | -19.21 | -8.34 | -12.02 | -85.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -172.24 | -179.49 | -8.34 | -12.02 | -85.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 160.32 | 160.29 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 14.45 | 9.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.07 | -0.12 | 0 | 0 | -17,098.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.07 | -0.12 | 0 | 0 | -17,098.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -1.42 | -116.17 | -544.10 | -93.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.19% | -141.33% | -25.28% | -24.05% | -167.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.57 | -3.11 | -0.83 | -1.52 | -0.60 |
| מכפיל מכירות | 14.82 | 9.40 | 459.53 | 2,262.46 | 55.78 |
| מכפיל הון | -0.99 | -0.21 | -0.05 | -0.08 | -0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.43 | -0.71 | -3.96 | -4.16 | -0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.50 | -6.61 | -3.96 | -4.16 | -0.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.32 | -1.29 | -0.04 | 0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.99 | -0.21 | -0.05 | -0.08 | -0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 46.42 | 144.39 | -36.15 | -62.58 | -15.86 |
| שווי חברה | 1.54T | 1.07T | 875.62B | 884.53B | 883.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.42 | 144.39 | -36.15 | -62.58 | -15.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.23 | 78.56 | 12,051.20 | 39,558.40 | 954.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.84 | -5.91 | -103.74 | -72.70 | -10.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.72 | -55.24 | -103.74 | -72.70 | -10.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -596.46 | -603.84 | -667.80 | -628.19 | -594.89 |
| הון עצמי למניה | -596.46 | -603.84 | -667.80 | -628.19 | -594.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | -2.12 | 0.09 | 0.06 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 39.82 | 13.51 | 0.07 | 0.02 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | -27.35 | -40.86 | -39.90 | -32.97 | -85.34 |
| נטל מס | -2.44 | 15.66 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.52 | -0.67 | 1.00 | 1.03 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.11 | 14.91 | 231.49 | 1.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.88 | 2.36 | 0.21 | 0.36 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR