PT Tirta Mahakam Resources Tbk (TIRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.43B | -8.44B | -12.17B | -86.35B | -60.11B |
| רווח נקי | -8.23B | -40.37B | -33.36B | -86.35B | -126.52B |
| פחת והפחתות | 3.48B | 20.04B | 20.44B | 20.56B | 21.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.68B | 11.89B | 753.92M | -20.56B | 45.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.76B | 152.77M | 1.15B | 4.81B | 1.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.17B | 0 | 0 | -5.05M | -8.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.81B | 1.90B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 412.64M | 152.77M | 1.15B | 4.50M | -8.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 209.07B | 7.96B | 10.22B | 11.96B | 53.29B |
| פירעון חוב | 209.07B | 7.96B | 144.16B | -64.69B | -168.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 209.10B | 41.50B | 144.16B | 84.07B | 235.49B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -209.07B | -41.50B | -133.94B | -7.41B | -13.83B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.74B | 857.06M | 1.18B | 2.00B | 4.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.69M | -1.90M | -14.58M | 25.21M | 3.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.88B | -327.04M | -811.79M | -2.13B | -4.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 857.06M | 1.18B | 2.00B | 4.12B | 9.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.74B | 857.06M | 1.18B | 2.00B | 4.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -181.61B | -8.44B | -12.17B | -86.35B | -60.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.43B | -8.44B | -12.17B | -86.35B | -60.11B |
| הוצאות הוניות | -162.17B | 0 | 0 | -5.05M | -8.31M |
הנתונים מוצגים ב-IDR